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BILAN CERBALLIANCE AQUITAINE NORD 2017 Siren 323191106				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	968917	625996	342921	178363
Fonds commercial	41433144		41433144	40037184
Autres immobilisations incorporelles	14354179		14354179	14354179
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2315599	2114883	200716	257154
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1135353	877528	257825	260343
Autres immobilisations corporelles	7009757	4339266	2670490	2521082
Immobilisations en cours	1044253		1044253	239817
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31658	15855	15803	138211
Créances rattachées à des participations	57755	2388	55367	53793
Autres titres immobilisés				-15855
Prêts				
Autres immobilisations financières	378697	3051	375646	278331
TOTAL (I)	68729313	7978967	60750346	58302602
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	454424		454424	477693
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4630145	233656	4396489	3589204
Autres créances	1541195		1541195	831999
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2350862		2350862	1350862
Disponibilités	4566454		4566454	8905928
Charges constatées d’avance	137425		137425	187860
TOTAL (II)	13680505	233656	13446849	15343545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	82409818	8212623	74197195	73646148
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38946035		36555648	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10303691		10529372	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1206937		848441	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	300613		9167	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7594254		7169927	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	58351529		55112554	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16801		16000	
Provisions pour charges	7907		7907	
TOTAL (III)	24708		23907	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6803398		9383057	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1565783		1538785	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3050369		3258841	
Dettes fiscales et sociales	4018193		3884023	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	239697		151975	
Autres dettes	143519		293004	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15820958		18509686	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	74197195		73646148	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	61608866		61608866	60243847
Chiffres d’affaires nets	61608866		61608866	60243847
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3528
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			222298	60071
Autres produits			182794	56422
Total des produits d’exploitation (I)			62013958	60363867
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6305327	6462229
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			27585	-22171
Autres achats et charges externes			12723514	11667725
Impôts, taxes et versements assimilés			2721154	2750280
Salaires et traitements			22441787	22563895
Charges sociales			5021297	5008820
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			834102	821136
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61071	68503
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16801	
Autres charges			122304	83156
Total des charges d’exploitation (II) 			50274942	49403572
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11739016	10960295
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9924	427997
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38276	19817
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48200	447814
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			178237	249786
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			178237	249786
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-130038	198028
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11608978	11158323
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	176296		73862	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	176296		73862	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	177753		66948	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33174			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	210927		67170	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34631		6692	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	647503		589172	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3332590		3405916	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62238453		60885543	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54644199		53715616	
BENEFICE OU PERTE	7594254		7169927	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	243543		399900	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55104461	11704	1659835
Total Immobilisations corporelles		10410466	257587	1817253
Total Immobilisations financières		475773		123820
Total Général		65990700	269291	3600908
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			19759	56756241
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		175343	805002	11504962
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			131484	468110
Total Général		175343	956245	68729313
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	534734	106568	19759	625996
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7132070	760707	804357	7331677
AMORTISSEMENTS Total Général	7666805	867275	824116	7957673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16801
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7907
Total Provisions pour risques et charges	23907	16801	16000	24708
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2388
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	255500	61071	82915	233656
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	276793	61071	82915	254949
TOTAL GENERAL	300700	77872	98915	279657
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		77872	98915	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	57755			
Prêts				
Autres immobilisations financières	378697			
Clients douteux ou litigieux	267373			
Autres créances clients	4362772			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	116167			
Impôts sur les bénéfices	880841			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	107549			
Groupe et associés	13181			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	423456			
Charges constatées d’avance	137425			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6745218	6308766	436452	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2847	2847		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6800551	2572236	3973433	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3050369	3050369		
Personnel et comptes rattachés	1596268	1596268		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1764286	1764286		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32515	32515		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	625124	625124		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	239697	239697		
Groupe et associés	1565783	1565783		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	143519	143519		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15820958	11592643	3973433	254882
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3028327			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel