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BILAN ADISTA 2021 Siren 323159715				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1321350	1321350		
Concessions, brevets et droits similaires	7843087	3510671	4332416	3438274
Fonds commercial	5183682		5183682	5183682
Autres immobilisations incorporelles	4621172	2467919	2153253	2192835
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	51314		51314	51314
Constructions	811226	490543	320683	346915
Installations techniques, matériel et outillage industriels	967079	957190	9889	24039
Autres immobilisations corporelles	18057691	9404403	8653288	8135559
Immobilisations en cours	1866242		1866242	1106504
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	92390143		92390143	6389294
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	232		232	
Prêts				
Autres immobilisations financières	234773		234773	310827
TOTAL (I)	133347992	18152076	115195915	27179243
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	611759		611759	784917
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	518731	61456	457275	572046
Avances et acomptes versés sur commandes	7039		7039	
Clients et comptes rattachés	12273625	498570	11775055	14114504
Autres créances	3273796		3273796	2060091
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1495
Disponibilités	2932929		2932929	5563623
Charges constatées d’avance	4241774		4241774	4645959
TOTAL (II)	23859653	560026	23299626	27742633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	157207644	18712103	138495542	54921876
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1383980		1250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	23419568			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	125000		125000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43981		95	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2323557		3543886	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	155529			
TOTAL (I)	27451615		4918981	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	208404		100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	208404		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14332130		18553999	
Emprunts et dettes financières divers (4)	67723567		2152123	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14199646		13878670	
Dettes fiscales et sociales	12474621		12652419	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	113475		342219	
Produits constatés d’avance (2)	1992083		2323465	
TOTAL (IV)	110835523		49902896	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	138495542		54921876	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			42515200	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			10906	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			7097330	4526834
Production vendue biens				
Production vendue services			110912022	104286889
Chiffres d’affaires nets			118009353	108813722
				
Production stockée			-173157	-134038
Production immobilisée			1317352	860923
Subventions d’exploitation			7000	8322
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1517962	910616
Autres produits			91	580
Total des produits d’exploitation (I)			120678601	110460125
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3454996	3734656
Variation de stock (marchandises)			142754	-179892
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			67401054	59889652
Impôts, taxes et versements assimilés			1452200	1489897
Salaires et traitements			24142608	22137427
Charges sociales			10031782	9196382
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7704061	7277482
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			198404	100000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			98405	122174
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42165	100875
Total des charges d’exploitation (II) 			114668429	103868653
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6010172	6591471
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			504076	16000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27088	43455
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			37797	4655
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			568961	64110
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2122325	59977
Différences négatives de change			14296	5871
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2136621	65849
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1567660	-1739
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4442512	6589733
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	221130		20293	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	102650		96154	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	323780		116447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	83989		72680	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30470			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	155529			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	269988		72680	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53792		43767	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	735976		1049290	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1436771		2040324	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	121571342		110640682	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	119247785		107096796	
BENEFICE OU PERTE	2323557		3543886	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1321350		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16063306		3912956
Total Immobilisations corporelles		19876547		5920034
Total Immobilisations financières		6700121		86001081
Total Général		43961324		95834072
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1321350
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2328320	17647942
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4043031	21753551
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			76054	92625148
Total Général			6447404	133347992
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1321350			1321350
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5248514	3058395	2328320	5978590
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10212216	4645666	4005746	10852136
AMORTISSEMENTS Total Général	16782081	7704061	6334066	18152076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				155529
Total Provisions réglementées		155529		155529
Provisions pour litiges				208404
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100000	198404	90000	208404
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	100000	353933	90000	363933
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		296809	229361	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		155529		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	234773	40000	194773	
Clients douteux ou litigieux	607214	607214		
Autres créances clients	11666411	11666411		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	863	863		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1870234	1870234		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1300244	1300244		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102455	102455		
Charges constatées d’avance	4241774	4241774		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20023968	19829194	194773	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14332130	8841196	5490934	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1403850	184972		1218878
Fournisseurs et comptes rattachés	14199646	14199646		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12474621	12474621		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66319717	3477095		62842622
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	113475	113475		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1992083	1992083		
TOTAL – ETAT DES DETTES	110835523	41283089	5490934	64061500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel