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BILAN ADISTA 2017 Siren 323159715				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1321350	1321350		11584
Concessions, brevets et droits similaires	1871373	824752	1046621	471315
Fonds commercial	5183682		5183682	5183682
Autres immobilisations incorporelles	7272403	3364122	3908281	3694679
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	51314		51314	33671
Constructions	883326	354924	528402	243000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	947104	811670	135435	168393
Autres immobilisations corporelles	10131168	4804830	5326338	4507645
Immobilisations en cours	71197		71197	208464
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	397495		397495	629788
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	405408		405408	393506
TOTAL (I)	28535820	11481647	17054173	15545727
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	614257		614257	468835
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	982664		982664	1045309
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13331787	498778	12833008	12238632
Autres créances	1879587		1879587	1907448
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10172430		10172430	7259265
Charges constatées d’avance	4022473		4022473	3539206
TOTAL (II)	31003197	498778	30504419	26458695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	59539017	11980426	47558591	42004423
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1250000		1250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6059680		6059680	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	125000		125000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5196412		5081789	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2184714		2624623	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14815806		15141092	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8769030		6217424	
Emprunts et dettes financières divers (4)	110787		314046	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11889735		8826036	
Dettes fiscales et sociales	9744604		9551174	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	252277		269366	
Produits constatés d’avance (2)	1976352		1685284	
TOTAL (IV)	32742785		26863331	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	47558591		42004423	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26943390		22125522	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7306		6337	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4445112	2470	4447582	5258137
Production vendue biens				
Production vendue services	76738586	259765	76998351	67347901
Chiffres d’affaires nets	81183698	262235	81445933	72606039
				
Production stockée			145422	457163
Production immobilisée			828942	516861
Subventions d’exploitation			4000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			747151	550976
Autres produits			359	871
Total des produits d’exploitation (I)			83171807	74132909
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3590776	3235070
Variation de stock (marchandises)			62645	-214240
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			46973432	41579555
Impôts, taxes et versements assimilés			1188622	1096263
Salaires et traitements			15985747	14238489
Charges sociales			6555993	5929040
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5117545	4055191
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			176652	239961
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			83793	23523
Total des charges d’exploitation (II) 			79735206	70182852
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3436601	3950056
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16000	12000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				13
Autres intérêts et produits assimilés			55034	96934
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3663	3236
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74697	112183
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			111831	119986
Différences négatives de change			14943	2468
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			126774	122455
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52078	-10271
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3384523	3939785
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	104807		60799	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26292		356217	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	131099		417016	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43770		38079	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	57		115251	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43828		153329	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	87272		263687	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	317587		399655	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	969494		1179194	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	83377602		74662108	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	81192888		72037485	
BENEFICE OU PERTE	2184714		2624623	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1817095		1985148	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	151579		101053	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1321350		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14127700		3899514
Total Immobilisations corporelles		11046950		3672250
Total Immobilisations financières		1023294		11902
Total Général		27519294		7583666
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1321350
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		516861	3182895	14327458
Virement postes immobilisations corporelles en cours		208464		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		208464	2426627	12084109
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			232293	802903
Total Général		725325	5841815	28535820
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1309766	11584		1321350
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4778023	2593744	3182894	4188873
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5885777	2512217	2426570	5971424
AMORTISSEMENTS Total Général	11973566	5117545	5609464	11481647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	550369	176652	228243	498778
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	550369	176652	228243	498778
TOTAL GENERAL	550369	176652	228243	498778
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		176652	228243	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	405408			
Clients douteux ou litigieux	639773			
Autres créances clients	12692014			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1115			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1223511			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	351047			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	303913			
Charges constatées d’avance	4022473			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19639254	18583552	1055702	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13925	13925		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8755105	2961440	5793665	
Emprunts et dettes financières divers	5730		5730	
Fournisseurs et comptes rattachés	11889735	11889735		
Personnel et comptes rattachés	2958023	2958023		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2086374	2086374		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4094059	4094059		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	606148	606148		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	105057	105057		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	252277	252277		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1976352	1976352		
TOTAL – ETAT DES DETTES	32742785	26943390	5799395	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4480000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1928299			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	370			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	370