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BILAN SOC GUILLAUME 2016 Siren 323050161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	157665	154119	3546	7251
Fonds commercial	91469		91469	91469
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	276780	198733	78047	58471
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2362078	2338397	23680	51135
Autres immobilisations corporelles	531463	389607	141856	191296
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6544		6544	6544
Prêts	42269		42269	32216
Autres immobilisations financières	70502		70502	70367
TOTAL (I)	3538771	3080857	457914	508749
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	84288		84288	79195
En cours de production de biens	12535		12535	2878
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	737628	10980	726648	751774
Autres créances	3098629		3098629	2161870
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2315054		2315054	637332
Charges constatées d’avance	39650		39650	32734
TOTAL (II)	6287783	10980	6276803	3665783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2		2	
TOTAL GENERAL (0 à V)	9826556	3091837	6734719	4174532
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	125000		125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12500		12500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1986197		1889516	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89905		96681	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	20912		25079	
TOTAL (I)	2234514		2148776	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2		155807	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2		155807	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17931		48502	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2644025		43623	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1268317		1023949	
Dettes fiscales et sociales	290019		494964	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	258912		251720	
Produits constatés d’avance (2)	21000		7190	
TOTAL (IV)	4500203		1869949	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6734719		4174532	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5600233	736310	6336544	3543206
Production vendue services	1348048	1954869	3302917	7105357
Chiffres d’affaires nets	6948281	2691180	9639461	10648564
				
Production stockée			9657	-21802
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96805	110908
Autres produits			48	56325
Total des produits d’exploitation (I)			9745971	10793995
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1960802	2038030
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5093	1947
Autres achats et charges externes			6230569	6409593
Impôts, taxes et versements assimilés			140876	127127
Salaires et traitements			1009600	1205685
Charges sociales			362857	560843
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95761	131609
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10980	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			530	304
Total des charges d’exploitation (II) 			9806882	10475138
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-60910	318857
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1026	1378
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			108	118
Autres intérêts et produits assimilés			1163	880
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			38868	14233
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			15	178
Total des produits financiers (V)			41180	16787
Dotations financières sur amortissements et provisions			2	
Intérêts et charges assimilées			2970	5433
Différences négatives de change				1021
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2972	6454
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38209	10333
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22702	329189
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23272		349207	
Reprises sur provisions et transferts de charges	160957		2433	
Total des produits exceptionnels (VII)	184229		351640	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35816		117100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13305		348707	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	983		166531	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50104		632339	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	134125		-280699	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21518		-48190	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9971381		11162421	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9881476		11065741	
BENEFICE OU PERTE	89905		96681	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		249134		
Total Immobilisations corporelles		3156909		47439
Total Immobilisations financières		109127		10188
Total Général		3515170		57627
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				249134
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34026	3170321
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				119315
Total Général			34026	3538771
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	150414	3705		154119
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2856007	92056	21325	2926738
AMORTISSEMENTS Total Général	3006421	95761	21325	3080857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				20912
Total Provisions réglementées	25079	983	5150	20912
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	155807	2	155807	2
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		10980		10980
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		10980		10980
TOTAL GENERAL	180887	11965	160957	31894
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	42269			
Autres immobilisations financières	70502			
Clients douteux ou litigieux	13176			
Autres créances clients	724452			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	38			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50512			
T. V. A.	190323			
Autres impôts, taxes versements assimilés	12612			
Divers				
Groupe et associés	2818758			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26385			
Charges constatées d’avance	39650			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3988677	3862730	125947	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17931	17931		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1268317	1268317		
Personnel et comptes rattachés	88813	88813		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108778	108778		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52883	52883		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39545	39545		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2644025	2644025		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	258912	258912		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21000	21000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4500203	4500203		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	34