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BILAN SCALABRINI ET CLAVEL 2018 Siren 323036368				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12137	12137		
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	730	45	685	40400
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44509	37207	7302	6040
Autres immobilisations corporelles	490344	385474	104871	98063
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				8500
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1008		1008	1008
Prêts				
Autres immobilisations financières	1867		1867	1867
TOTAL (I)	553118	434862	118256	158402
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21651		21651	23254
En cours de production de biens	7525		7525	28497
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4207		4207	7033
Clients et comptes rattachés	894046	14278	879768	702529
Autres créances	58135		58135	142785
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	381643		381643	223734
Charges constatées d’avance	25940		25940	13525
TOTAL (II)	1393146	14278	1378868	1141357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1946265	449140	1497124	1299759
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	528372		510273	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	255862		118099	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	828234		672372	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39780		55085	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28357		39984	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	332475		300475	
Dettes fiscales et sociales	240340		197854	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27938		33989	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	668890		627387	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1497124		1299759	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	658579		601909	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3853692		3853692	3624313
Chiffres d’affaires nets	3853692		3853692	3624313
				
Production stockée			-20972	28497
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30161	13767
Autres produits			1099	3862
Total des produits d’exploitation (I)			3863981	3670439
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1663525	1697280
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1603	622
Autres achats et charges externes			790949	761873
Impôts, taxes et versements assimilés			22522	20465
Salaires et traitements			631933	644352
Charges sociales			352494	351864
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29812	25827
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14278	5923
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3781	3767
Total des charges d’exploitation (II) 			3510897	3511973
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			353083	158466
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			69	162
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				4
Total des produits financiers (V)			69	166
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13262	13070
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13262	13070
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13193	-12904
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			339890	145562
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	64481		1083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64481		1083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	483		4922	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	58491			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58974		4922	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5507		-3838	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89535		23625	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3928530		3671688	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3672668		3553589	
BENEFICE OU PERTE	255862		118099	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19683		13531	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	310		1313	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13661		
Total Immobilisations corporelles		614453		56657
Total Immobilisations financières		3874		
Total Général		631988		56657
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13661
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		8500		
Total Immobilisations corporelles		8500	127027	535583
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3874
Total Général		8500	127027	553118
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12137			12137
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	461449	29812	68536	422726
AMORTISSEMENTS Total Général	473586	29812	68536	434863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10479	14278	10479	14278
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10479	14278	10479	14278
TOTAL GENERAL	10479	14278	10479	14278
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14278	10479	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1867			
Clients douteux ou litigieux	16320			
Autres créances clients	877725			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5024			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25870			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27241			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	25940			
TOTAL ETAT DES CREANCES	979987	978120	1867	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	134	134		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39645	29335	10310	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	332475	332475		
Personnel et comptes rattachés	49101	49101		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61352	61352		
Impôts sur les bénéfices	19682	19682		
T.V.A.	103638	103638		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6567	6567		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27938	27938		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	640533	630222	10310	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17546			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32684			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel