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BILAN S.T.K. SOCIETE DES TRANSPORTS KROMPHOLTZ 2016 Siren 323097634				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15631	15583	48	285
Fonds commercial	12196		12196	12196
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	131378	9311	122068	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15731	14072	1659	264
Autres immobilisations corporelles	425666	322233	103433	91388
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				377
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14090		14090	14090
TOTAL (I)	614692	361198	253494	118601
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	260130		260130	196261
Autres créances	33252		33252	19811
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2320		2320	2320
Disponibilités	94574		94574	135164
Charges constatées d’avance	5931		5931	5150
TOTAL (II)	396206		396206	358706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1010899	361198	649700	477307
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	92366		56478	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25885		35888	
Subventions d’investissement	12617			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	183668		145166	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	32935		20724	
TOTAL (III)	32935		20724	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18185		18116	
Emprunts et dettes financières divers (4)	87899		5998	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167882		163027	
Dettes fiscales et sociales	132731		98157	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26399		26119	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	433097		311417	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	649700		477307	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	435		435	2292
Production vendue biens				
Production vendue services	1476138	420	1476558	1411737
Chiffres d’affaires nets	1476573	420	1476993	1414029
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6396	759
Total des produits d’exploitation (I)			1483388	1414788
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1161	3400
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22	490
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1036992	1028087
Impôts, taxes et versements assimilés			11215	13526
Salaires et traitements			302875	240068
Charges sociales			75495	68349
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36587	39829
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			12211	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11449	4759
Total des charges d’exploitation (II) 			1488007	1398506
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4619	16282
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			140	97
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			140	97
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			180	493
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			180	493
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40	-396
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4660	15886
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30724		22000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30724		22000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	179		1998	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	179		1998	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30545		20002	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1514252		1436885	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1488367		1400998	
BENEFICE OU PERTE	25885		35888	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26089		1738
Total Immobilisations corporelles		441327		170299
Total Immobilisations financières		14090		
Total Général		481506		172037
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27827
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38850	572776
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14090
Total Général			38850	614692
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13608	1975		15583
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	349297	34613	38294	345616
AMORTISSEMENTS Total Général	362905	36587	38294	361198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				32935
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20724	12211		32935
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20724	12211		32935
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12211		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14090	14090		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	260130			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11532			
T. V. A.	13002			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7637			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1080			
Charges constatées d’avance	5931			
TOTAL ETAT DES CREANCES	313402	313402		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	185	185		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18000		18000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	167882	167882		
Personnel et comptes rattachés	38408	38408		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47914	47914		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43689	43689		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2720	2720		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	87899	87899		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26399	26399		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	433097	415097	18000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel