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BILAN OSDF INVEST 2016 Siren 323087775				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99495	98194	1301	4003
Autres immobilisations corporelles	28706	24642	4063	9955
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	684492	380051	304440	304440
Créances rattachées à des participations	45000		45000	215000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	467		467	467
TOTAL (I)	858161	502888	355273	533866
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	35707	35707		
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	523431	326452	196979	81779
Autres créances	26548		26548	29547
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2854		2854	14878
Charges constatées d’avance	2454		2452	2452
TOTAL (II)	590997	362159	228837	128658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1449159	865048	584110	662525
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	128057		128057	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12805		12805	
Réserves statutaires ou contractuelles	3128376		3128376	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2978806		-2569196	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-23417		-409610	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	267014		290432	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			200000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			200000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8628		9105	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	178306		23142	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75235		81881	
Dettes fiscales et sociales	54926		57964	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	317096		172093	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	584110		662525	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				128500
Production vendue services	6000		6000	43213
Chiffres d’affaires nets	6000		6000	171713
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			128000	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			134000	171713
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				220
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			110020	122614
Impôts, taxes et versements assimilés			-3011	17029
Salaires et traitements			59455	59455
Charges sociales			22720	23463
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9150	24505
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			127807	265095
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				4333
Total des charges d’exploitation (II) 			326142	516716
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-192142	-345003
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			260147	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			260147	
Dotations financières sur amortissements et provisions				3418
Intérêts et charges assimilées			260147	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			260147	3418
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-3418
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-192142	-348421
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1148		141331	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			20666	
Reprises sur provisions et transferts de charges	200000			
Total des produits exceptionnels (VII)	201148		161998	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	231		797	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32192		22088	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			200000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32424		222886	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	168724		-60887	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			301	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	595296		333712	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	618714		743322	
BENEFICE OU PERTE	-23417		-409610	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		128201		
Total Immobilisations financières		1160107		
Total Général		1288309		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				128201
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			430147	729960
Total Général			430147	858161
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114243	9150	557	122836
AMORTISSEMENTS Total Général	114243	9150	557	122836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	200000		200000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				380051
sur immobilisations –autres immobilisations financières	259000		259000	
Sur stocks et en cours	35707			35707
Sur comptes clients	326645	127807	128000	326452
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1002551	127807	388147	742210
TOTAL GENERAL	1202551	127807	588147	742210
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	45000		45000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	467		467	
Clients douteux ou litigieux	481871	128000	353871	
Autres créances clients	41560	41560		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1625	1625		
T. V. A.	22117	14549	7567	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2805	2805		
Charges constatées d’avance	2454	2454		
TOTAL ETAT DES CREANCES	597902	190996	406906	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75235	75235		
Personnel et comptes rattachés	2287	2287		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8906	8906		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37679	3200	34479	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6054	6054		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8628	8628		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	138789	104310	34479	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel