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BILAN MICHEL VOYAGES 2023 Siren 323050864				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49657	49544	113	101
Fonds commercial	272367	0	272367	272367
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	61712	60307	1404	3064
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	439884	381081	58802	61966
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17616	0	17616	22616
TOTAL (I)	841238	490933	350304	360116
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	297112	0	297112	213839
Autres créances	615693	0	615693	105701
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6312298	0	6312298	6715818
Charges constatées d’avance	63420	0	63420	44157
TOTAL (II)	7288525	0	7288525	7079517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8129763	490933	7638830	7439633
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	77749		77749	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7774		7774	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	827895		621415	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	608224		206480	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1521644		913419	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		18000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000		18000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	735768		1016576	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3825850		2441571	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1183346		2658537	
Dettes fiscales et sociales	363702		388761	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3518		2766	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6112185		6508213	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7638830		7439633	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	15975795	2621072	18596867	14948783
Production vendue services	256671	148071	404742	349818
Chiffres d’affaires nets	16232466	2769143	19001610	15298602
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			0	68905
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30209	130782
Autres produits			15004	984
Total des produits d’exploitation (I)			19046824	15499274
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17109808	13967316
Impôts, taxes et versements assimilés			42046	53299
Salaires et traitements			1171473	999563
Charges sociales			315071	264189
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29062	39280
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5000	18000
Autres charges			12572	1947
Total des charges d’exploitation (II) 			18685034	15343598
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			361789	155676
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			104750	9759
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			104750	9759
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6199	7771
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6199	7771
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			98550	1988
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			460339	157664
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	0		25512	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		25630	
Reprises sur provisions et transferts de charges	61836		32500	
Total des produits exceptionnels (VII)	62336		83643	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	0		34827	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38783		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38783		34827	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23553		48815	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-124331		0	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19213911		15592677	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18605687		15386197	
BENEFICE OU PERTE	608224		206480	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		322024	0	499
Total Immobilisations corporelles		751018	0	698
Total Immobilisations financières		22617	0	0
Total Général		1095659	0	1197
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	499	322024
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	250119	501597
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	5000	17617
Total Général		0	255618	841238
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49556	487	499	49544
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	624150	28575	211336	441390
AMORTISSEMENTS Total Général	673706	29062	211835	490934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5000
Total Provisions pour risques et charges	18000	5000	18000	5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	61837	0	61837	0
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61837	0	61837	0
TOTAL GENERAL	79837	5000	79837	5000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	5000	18000	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles	0	0	61837	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17617	0	17617	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	297112	297112	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	87927	87927	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	124331	124331	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	403435	403435	0	
Charges constatées d’avance	63420	63420	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	993843	976226	17617	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	735768	282607	453161	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1183346	1183346	0	0
Personnel et comptes rattachés	197213	197213	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121700	121700	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33193	33193	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11597	11597	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3518	3518	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2286335	1833174	453161	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	280809			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel