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BILAN MICHEL VOYAGES 2018 Siren 323050864				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44767	38933	5835	5008
Fonds commercial	238714	53357	185357	238714
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	90306	58287	32019	38309
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	583778	446796	136981	153988
Immobilisations en cours	11995		11995	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65492		65492	61409
TOTAL (I)	1035052	597374	437678	497428
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	341520		341520	337663
Autres créances	383953		383953	330923
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4976713		4976713	4814266
Charges constatées d’avance	246017		246017	273137
TOTAL (II)	5948203		5948203	5755988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6983255	597374	6385881	6253416
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	77749		77749	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7775		7775	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	610521		390223	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	172065		220298	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	868110		696045	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23383		97031	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23383		97031	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60290		120290	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3881185		3903470	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1142631		1032051	
Dettes fiscales et sociales	405173		399029	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5110		5500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5494388		5460340	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6385881		6253416	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5494388		5400340	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17674179	6874005	24548184	24498903
Chiffres d’affaires nets	17674179	6874005	24548184	24498903
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22904	24461
Autres produits			3616	5172
Total des produits d’exploitation (I)			24574704	24528536
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22444957	22400957
Impôts, taxes et versements assimilés			79084	70952
Salaires et traitements			1361866	1328012
Charges sociales			429450	396641
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45606	46231
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			947	1384
Total des charges d’exploitation (II) 			24361911	24244176
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			212793	284360
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9280	8013
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9280	8013
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4667	5739
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4667	5739
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4613	2274
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			217406	286633
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1418	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	70148			
Total des produits exceptionnels (VII)	70148		1418	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68		2444	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	53357		3500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53425		5946	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16723		-4528	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	21379		20986	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40685		40821	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24654132		24537966	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24482067		24317668	
BENEFICE OU PERTE	172065		220298	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		282283		8307
Total Immobilisations corporelles		659255		26824
Total Immobilisations financières		61409		4083
Total Général		1002946		39213
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7108	283481
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				686079
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65492
Total Général			7108	1035052
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38561	7480	7108	38933
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	466958	38126		505084
AMORTISSEMENTS Total Général	505518	45606	7108	544017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23383
Total Provisions pour risques et charges	97031		73648	23383
sur immobilisations – incorporelles		53357		53357
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		53357		53357
TOTAL GENERAL	97031	53357	73648	76740
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		53357	70148	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65492		65492	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	341520	341520		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2988	2988		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	185376	185376		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	62812	62812		
Groupe et associés	84112	84112		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48665	48665		
Charges constatées d’avance	246017	246017		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1036981	971489	65492	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	290	290		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60000	60000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1142631	1142631		
Personnel et comptes rattachés	215633	215633		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146985	146985		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37441	37441		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5114	5114		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5110	5110		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1613203	1613203		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	51		51	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	51		51