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BILAN MICHEL VOYAGES 2017 Siren 323050864				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43568	38560	5008	5311
Fonds commercial	238714		238714	238714
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	90306	51997	38308	46381
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	568948	414960	153988	174259
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61408		61408	61408
TOTAL (I)	1002946	505518	497428	526074
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	337662		337662	288286
Autres créances	330922		330922	667139
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4814265		4814265	3662945
Charges constatées d’avance	273137		273137	219029
TOTAL (II)	5755988		5755988	4837401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6758934	505518	6253416	5363476
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	77749		77749	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7774		7774	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	390222		151255	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	220298		238967	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	696045		475746	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	97031		93531	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	97031		93531	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120289		180523	
Emprunts et dettes financières divers (4)			35312	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3903469		3619840	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1032051		473543	
Dettes fiscales et sociales	399029		473958	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5500		11021	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5460340		4794199	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6253416		5363476	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5400340		4674199	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17703167	6795736	24498903	25719506
Chiffres d’affaires nets	17703167	6795736	24498903	25719506
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24460	34284
Autres produits			5171	1708
Total des produits d’exploitation (I)			24528535	25755499
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22400956	23349465
Impôts, taxes et versements assimilés			70952	90903
Salaires et traitements			1328011	1369638
Charges sociales			396640	424065
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46230	51815
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1383	3667
Total des charges d’exploitation (II) 			24244175	25289555
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			284359	465943
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8012	15900
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8012	15900
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5738	7850
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5738	7850
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2273	8050
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			286633	473993
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1418		2793	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			293	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1418		3086	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2444		150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3500		53531	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5946		53681	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4528		-50594	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	20986		71688	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40821		112744	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24537966		25774486	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24317667		25535518	
BENEFICE OU PERTE	220298		238967	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		282283		7108
Total Immobilisations corporelles		648777		10478
Total Immobilisations financières		61409		
Total Général		992468		17586
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7108	282283
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				659255
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61409
Total Général			7108	1002946
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38258	7409	7106	38561
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	428136	38822		466958
AMORTISSEMENTS Total Général	466394	46231	7106	505518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				93531
Total Provisions pour risques et charges	93531	3500		97031
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	93531	3500		97031
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61409			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	337663			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3000			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	149083			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	75734			
Groupe et associés	94921			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8185			
Charges constatées d’avance	273137			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1003131	941722	61409	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	290	290		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	120000	60000	60000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1032051	1032051		
Personnel et comptes rattachés	197949	197949		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157879	157879		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37526	37526		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5675	5675		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5500	5500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1556870	1496870	60000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel