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BILAN MICHEL VOYAGES 2016 Siren 323050864				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43568	38257	5311	9107
Fonds commercial	238714		238714	238714
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	90306	43924	46381	29797
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	558470	384211	174259	198198
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61408		61408	61408
TOTAL (I)	992468	466393	526074	537227
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	288286		288286	297073
Autres créances	667139		667139	527721
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3662945		3662945	4332259
Charges constatées d’avance	219029		219029	1023314
TOTAL (II)	4837401		4837401	6180369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5829870	466393	5363476	6717596
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	77749		77749	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7774		7774	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	151255		4995	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	238967		146260	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	475746		236779	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	93531		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	93531		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	180523		240000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35312		29469	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3619840		4717252	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	473543		993786	
Dettes fiscales et sociales	473958		455255	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11021		5053	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4794199		6440816	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5363476		6717596	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4674199		6260816	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17932908	7786598	25719506	24683333
Chiffres d’affaires nets	17932908	7786598	25719506	24683333
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34284	27581
Autres produits			1708	4021
Total des produits d’exploitation (I)			25755499	24714936
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			23349465	22623299
Impôts, taxes et versements assimilés			90903	81188
Salaires et traitements			1369638	1371816
Charges sociales			424065	418889
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51815	52063
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3667	1874
Total des charges d’exploitation (II) 			25289555	24549131
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			465943	165805
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15900	14692
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15900	14692
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7850	8520
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7850	8520
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8050	6172
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			473993	171977
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2793			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	293		40183	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3086		40183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150		3444	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			350	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	53531		40000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53681		43794	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50594		-3610	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	71688		8506	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	112744		13601	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25774486		24769813	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25535518		24623553	
BENEFICE OU PERTE	238967		146260	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		279964		8928
Total Immobilisations corporelles		623313		31735
Total Immobilisations financières		61409		
Total Général		964686		40663
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6609	282283
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6271	648777
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61409
Total Général			12880	992468
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32142	12725	6609	38258
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	395317	39090	6271	428136
AMORTISSEMENTS Total Général	427458	51815	12880	466394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				93531
Total Provisions pour risques et charges	40000	53531		93531
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	40000	53531		93531
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61409			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	288287			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	257890			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	63337			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	345912			
Charges constatées d’avance	219030			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1235865	1174456	61409	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	523	523		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	180000	60000	120000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	473543	473543		
Personnel et comptes rattachés	240881	240881		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	179402	179402		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37237	37237		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16439	16439		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35312	35312		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11022	11022		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1174359	1054359	120000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel