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BILAN LEXIBOOK LINGUISTIC ELECTRONIC SYSTEM 2021 Siren 323036921				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	352115	346115	6000	12000
Fonds commercial	70127	70127		
Autres immobilisations incorporelles	439439	439439		25576
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	168905	168905		
Autres immobilisations corporelles	445282	313500	131783	144295
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	389753	153412	236341	1
Créances rattachées à des participations	4846420	719035	4127386	1790174
Autres titres immobilisés				
Prêts	98675		98675	103290
Autres immobilisations financières	1221692	70000	1151692	1290163
TOTAL (I)	8032407	2280532	5751875	3365498
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5187080	614715	4572365	4075120
Avances et acomptes versés sur commandes	349885		349885	359988
Clients et comptes rattachés	2548870	363478	2185391	915810
Autres créances	270961		270961	495585
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3152422		3152422	534206
Charges constatées d’avance	258844		258844	271887
TOTAL (II)	11768062	978193	10789868	6652595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	55857		55857	70119
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	98404		98404	11723
TOTAL GENERAL (0 à V)	19954730	3258725	16696005	10099936
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3881660		3881660	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7237430		7237430	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	148322		148322	
Réserves statutaires ou contractuelles	1112383		1112383	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9203757		-9026821	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1453202		-176936	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4629239		3176038	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	98404		11723	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	98404		11723	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1240245		1501208	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3311253		1843399	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6385466		2620154	
Dettes fiscales et sociales	455807		291128	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	482894		499066	
Produits constatés d’avance (2)	92698		157219	
TOTAL (IV)	11875664		6754956	
(V)	92698		157219	
TOTAL GENERAL (I à V)	16696005		10099936	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			21550429	18313331
Production vendue biens				
Production vendue services			816811	675454
Chiffres d’affaires nets			22367240	18988785
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14339	749910
Autres produits			345877	537315
Total des produits d’exploitation (I)			22711103	20271523
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12371035	10547946
Variation de stock (marchandises)			551282	633228
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			89690	75123
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5212656	4546003
Impôts, taxes et versements assimilés			77319	63537
Salaires et traitements				
Charges sociales			574125	573557
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			316702	650195
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1788990	1550673
Total des charges d’exploitation (II) 			21213706	20042760
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1497397	228763
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			573089	181295
Dotations financières sur amortissements et provisions			156680	166206
Intérêts et charges assimilées			181642	194563
Différences négatives de change			177126	95270
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			536351	478530
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36737	-297234
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1534134	-68471
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2923			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54674		108465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54674		108465	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51751		-108465	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29181			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23287115		20452818	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21833912		20629755	
BENEFICE OU PERTE	1453202		-176936	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	398694	6000		404694
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	457732	24672		482404
AMORTISSEMENTS Total Général	465060		14073	450987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				98404
Total Provisions pour risques et charges	11723	86680		98404
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11723	86680		98404
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1240245	279272	960973	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3278062	728769	2453948	95344
Emprunts et dettes financières divers	33191	33191		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4551497	1041232	3414921	95344
TOTAL – ETAT DES DETTES	4551497	1041232	3414921	95344
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel