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BILAN LEXIBOOK LINGUISTIC ELECTRONIC SYSTEM 2020 Siren 323036921				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	352115	340115	12000	24270
Fonds commercial	70127	70127		
Autres immobilisations incorporelles	479088	453512	25576	40804
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	168905	168905		
Autres immobilisations corporelles	433122	288827	144295	143419
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	389753	389752	1	
Créances rattachées à des participations	2774390	984216	1790174	2422119
Autres titres immobilisés				
Prêts	103290		103290	98681
Autres immobilisations financières	1290163		1290163	2012222
TOTAL (I)	6060953	2695454	3365498	4741515
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4635799	560679	4075120	4593476
Avances et acomptes versés sur commandes	359988		359988	464583
Clients et comptes rattachés	1061822	146012	915810	1432077
Autres créances	495585		495585	648579
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	534206		534206	130686
Charges constatées d’avance	271887		271887	165536
TOTAL (II)	7359286	706691	6652595	7434936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	70119		70119	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	11723		11723	36919
TOTAL GENERAL (0 à V)	13502082	3402145	10099936	12213370
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3881660		3412910	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7237430		6259437	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	148322		148322	
Réserves statutaires ou contractuelles	1112383		1112383	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9026821		-8137768	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-176936		-889053	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3176038		1906231	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	11723		36919	
TOTAL (III)	11723		36919	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1501208			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1843399		4855723	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2620154		3779832	
Dettes fiscales et sociales	291128		315044	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	499066		1125639	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6754956		10076238	
(V)	157219		193981	
TOTAL GENERAL (I à V)	10099936		12213370	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			18313331	17885913
Production vendue biens				
Production vendue services			675454	649911
Chiffres d’affaires nets			18988785	18535824
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			932465	1041302
Autres produits			350274	75400
Total des produits d’exploitation (I)			20271523	19652526
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10547946	10476284
Variation de stock (marchandises)			633228	924481
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			109300	96771
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4546003	4077025
Impôts, taxes et versements assimilés			63537	113546
Salaires et traitements			1390812	1366356
Charges sociales			573557	621845
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			650195	912800
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1528181	1656673
Total des charges d’exploitation (II) 			20042760	20245781
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			228763	-593255
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4486	3074
Reprises sur provisions et transferts de charges			36919	1724282
Différences positives de change			139890	137498
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			181295	1864854
Dotations financières sur amortissements et provisions			166206	112379
Intérêts et charges assimilées			217055	1651193
Différences négatives de change			95270	366311
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			478530	2129883
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-297234	-265030
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-68471	-858285
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			910	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	108465		31678	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108465		31678	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-108465		-30768	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20452818		21518290	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20629755		22407342	
BENEFICE OU PERTE	-176936		-889053	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		916558		
Total Immobilisations corporelles		582149		19878
Total Immobilisations financières				
Total Général				19878
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15229	901330
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				602027
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			15229	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	386425	12270		398695
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	438729	19003		457732
AMORTISSEMENTS Total Général	825154	31273		856427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	915810	915810		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	203536	203536		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	359988	359988		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1479334	1479334		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1501208	283519	1217689	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1346813	406813	890000	50000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	496586	496586		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3344607	1186918	2107689	50000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel