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BILAN IMMOGEST JJS 2023 Siren 323077669				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	810572	232139	578433	578433
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5948	5948	0	0
Autres immobilisations corporelles	40278	39298	980	980
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	856799	277386	579413	579413
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	13575	0	13575	2858
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	648902	68208	580694	425890
Disponibilités	224832	0	224832	415496
Charges constatées d’avance	1330	0	1330	1330
TOTAL (II)	888639	68208	820431	845575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1745438	345593	1399845	1424988
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	15500		15500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1550		1550	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16925		16925	
Report à nouveau	1112985		1116233	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3049		46032	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1150009		1196240	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	202532		211700	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5700		6000	
Dettes fiscales et sociales	31207		4684	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10396		6364	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	249836		228748	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1399845		1424988	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	249836		228748	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	62148	989	63137	62197
Chiffres d’affaires nets	62148	989	63137	62197
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			63137	62197
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			28675	34400
Impôts, taxes et versements assimilés			8506	8804
Salaires et traitements				
Charges sociales			0	2352
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			37181	45556
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25956	16641
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14441	6970
Reprises sur provisions et transferts de charges			35374	19273
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			28537	0
Total des produits financiers (V)			78351	26243
Dotations financières sur amortissements et provisions			68208	35374
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			32513	0
Total des charges financières (VI)			100721	35374
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22369	-9131
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3587	7509
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	0		1157	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	0		165700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	0		166857	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	0		117702	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	0		117702	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	0		49155	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	538		10632	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	141488		255297	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	138440		209264	
BENEFICE OU PERTE	3049		46032	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		856799	0	0
Total Immobilisations financières				
Total Général		856799	0	0
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	856799
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		0	0	856799
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	277386	0	0	277386
AMORTISSEMENTS Total Général	277386	0	0	277386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	35374	68208	35374	68208
Total Provisions pour dépréciation	35374	68208	35374	68208
TOTAL GENERAL	35374	68208	35374	68208
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières	0	68208	35374	0
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13575	13575	0	
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1330	1330	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	14905	14905	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1224	1224	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	5700	5700	0	0
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6645	6645	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	225870	225870	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10396	10396	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	249836	249836	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	5472		5472	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2397		7927	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20806		21000	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	28675		34400	
Taxe professionnelle	574		588	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7932		8216	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8506		8804	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel