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BILAN IMMOGEST JJS 2016 Siren 323077669				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	919850	232139	687711	687711
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5948	5948		
Autres immobilisations corporelles	38564	25155	13408	13408
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	964362	263243	701119	701119
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	24640		24640	24640
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	268509	44365	224143	224143
Disponibilités	289598		289598	289598
Charges constatées d’avance	1271		1271	1271
TOTAL (II)	584018	44365	539652	539652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1548380	307608	1240772	1240772
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15500		15500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40709		40709	
Report à nouveau	1082301		1082301	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27995		27995	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1168029		1168029	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	57538		57538	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4200		4200	
Dettes fiscales et sociales	3733		3733	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7272		7272	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	72742		72742	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1240772		1240772	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	72742		72742	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	78627	332	78959	78959
Chiffres d’affaires nets	78627	332	78959	78959
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			78959	78959
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			56239	56239
Impôts, taxes et versements assimilés			7216	7216
Salaires et traitements				
Charges sociales			2482	2482
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6891	6891
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			72827	72827
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6132	6132
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6983	6983
Reprises sur provisions et transferts de charges			31659	31659
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			11860	11860
Total des produits financiers (V)			50502	50502
Dotations financières sur amortissements et provisions			44365	44365
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44365	44365
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6137	6137
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12269	12269
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23021		23021	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23021		23021	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22986		22986	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7259		7259	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	152482		152482	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	124487		124487	
BENEFICE OU PERTE	27995		27995	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2482		2482	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		964362		
Total Immobilisations financières				150000
Total Général		964362		150000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				964362
Prêts et immobilisations financières			150000	
Total Immobilisations financières			150000	
Total Général			150000	964362
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	263243			263243
AMORTISSEMENTS Total Général	263243			263243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	44365	31659	31659	44365
Total Provisions pour dépréciation	44365	31659	31659	44365
TOTAL GENERAL	44365	31659	31659	44365
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		44365	31659	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	24640			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1271			
TOTAL ETAT DES CREANCES	25911	25911		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2744	2744		
Fournisseurs et comptes rattachés	4200	4200		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1765	1765		
T.V.A.	1	1		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1966	1966		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54794	54794		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7272	7272		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	72742	72742		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	24640			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	4836		4836	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15474		15474	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35929		35929	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	56239		56239	
Taxe professionnelle	150		150	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7066		7066	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7216		7216	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel