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BILAN CREDIT MUTUEL PARTICIPATIONS IMMOBILIERES 2023 Siren 323036186				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27112	27112	0	0
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6127	6127	0	0
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30003640	1864965	28138675	28931243
TOTAL (I)	30036879	1898204	28138675	28931243
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	0	0	0	285870
Autres créances	30300128	503365	29796763	24203603
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3097329	0	3097329	1314915
Charges constatées d’avance	1298	0	1298	1080
TOTAL (II)	33398755	503365	32895390	25805468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63435633	2401569	61034065	54736711
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	25800000		25800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2380000		2380000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	691786		607439	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9213601		9213601	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1594246		1686927	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	36491140		39687967	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3263678		78268	
Provisions pour charges	129279		166945	
TOTAL (III)	3392957		245213	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	19363886		12168223	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152577		479732	
Dettes fiscales et sociales	2810		636554	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30000		30000	
Autres dettes	1600695		1489021	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21149968		14803531	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	61034065		54736711	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	332980	0	332980	266680
Chiffres d’affaires nets	332980	0	332980	266680
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65299	100763
Autres produits			2	0
Total des produits d’exploitation (I)			398281	367443
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2918907	4059172
Impôts, taxes et versements assimilés			1766	1359
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			0	210
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			503365	0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27632	103578
Autres charges			1263	1172
Total des charges d’exploitation (II) 			3452934	4165491
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3054652	-3798048
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5193236	6766783
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1447969	334959
Reprises sur provisions et transferts de charges			16111	222500
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6657316	7324243
Dotations financières sur amortissements et provisions			3675260	22501
Intérêts et charges assimilées			1311733	958728
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4986993	981229
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1670323	6343014
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1384329	2544966
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	127760		1230	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	127760		1230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4048		223730	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4048		223730	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	123712		-222500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	333629		635539	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7183357		7692916	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8777603		6005989	
BENEFICE OU PERTE	-1594246		1686927	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27112	0	0
Total Immobilisations corporelles		6127	0	0
Total Immobilisations financières		30322469	0	11892973
Total Général		30355708	0	11892973
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	27112
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	6127
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3471607	8740195	30003640
Total Général		3471607	8740195	30036879
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27112	0	0	27112
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6127	0	0	6127
AMORTISSEMENTS Total Général	33239	0	0	33239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3392957
Total Provisions pour risques et charges	245213	3213042	65299	3392957
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1864965
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	0	503365	0	503365
Total Provisions pour dépréciation	1391226	993215	16111	2368330
TOTAL GENERAL	1636439	4206257	81410	5761287
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	530997	65299	0
                                             - Financières	0	3675260	16111	0
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	28557119	28557119	0	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2543	2543	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	107471	107471	0	
Groupe et associés	30104046	30104046	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86068	86068	0	
Charges constatées d’avance	1298	1298	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	58858545	58858545	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	594208	594208	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	152577	152577	0	0
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2810	2810	0	0
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30000	30000	0	0
Groupe et associés	18769678	2169678	16600000	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1600695	1600695	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21149968	4549968	16600000	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel