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BILAN CREDIT MUTUEL PARTICIPATIONS IMMOBILIERES 2022 Siren 323036186				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27112	27112		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6127	6127		210
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1440673	1304304	136369	85572
Créances rattachées à des participations	28881796	86922	28794874	21238106
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	30355708	1424465	28931243	21323888
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1100
Clients et comptes rattachés	285870		285870	
Autres créances	24203603		24203603	18051153
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1314915		1314915	2174794
Charges constatées d’avance	1080		1080	1080
TOTAL (II)	25805468		25805468	20228127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56161176	1424465	54736711	41552015
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	25800000		25800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2380000		2380000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	607439		580000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9213601		9213601	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1686927		548786	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	39687967		38522387	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	78268		66268	
Provisions pour charges	166945		75367	
TOTAL (III)	245213		141635	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	12168223		1748471	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	479732		575320	
Dettes fiscales et sociales	636554			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30000			
Autres dettes	1489021		564201	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14803531		2887993	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	54736711		41552015	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	266680		266680	167978
Chiffres d’affaires nets	266680		266680	167978
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100763	22738
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			367443	190716
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4059172	2746434
Impôts, taxes et versements assimilés			1359	1107
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			210	766
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			103578	56408
Autres charges			1172	522
Total des charges d’exploitation (II) 			4165491	2805237
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3798048	-2614520
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6766783	2630458
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			334959	128853
Reprises sur provisions et transferts de charges			222500	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7324243	2759311
Dotations financières sur amortissements et provisions			22501	66429
Intérêts et charges assimilées			958728	799758
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			981229	866187
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6343014	1893124
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2544966	-721396
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1230		1321831	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1230		1321831	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	223730		2221	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	223730		2221	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-222500		1319610	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	635539		49428	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7692916		4271860	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6005989		3723073	
BENEFICE OU PERTE	1686927		548786	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27112		
Total Immobilisations corporelles		6127		
Total Immobilisations financières		22914903		22779721
Total Général		22948142		22779721
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27112
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6127
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		8104596	7267559	30322469
Total Général		8104596	7267559	30355708
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27112			27112
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5917	210		6127
AMORTISSEMENTS Total Général	33029	210		33239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				245213
Total Provisions pour risques et charges	141635	103578		245213
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1391226
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	100763		100763	
Total Provisions pour dépréciation	1691988	22501	323263	1391226
TOTAL GENERAL	1833623	126079	323263	1636439
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		103578	100763	
                                             - Financières		22501	222500	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	28881796	28881796		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	285870	285870		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28455	28455		
Groupe et associés	24156746	24156746		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18401	18401		
Charges constatées d’avance	1080	1080		
TOTAL ETAT DES CREANCES	53372348	53372348		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	650083	650083		
Fournisseurs et comptes rattachés	479732	479732		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	588909	588909		
T.V.A.	47645	47645		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30000	30000		
Groupe et associés	11518140	1418140	10100000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1489021	1489021		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14803530	4703530	10100000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel