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BILAN CREDIT MUTUEL PARTICIPATIONS IMMOBILIERES 2019 Siren 323036186				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27112	27112		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	111454	102932	8522	10348
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1603148	1522276	80872	144675
Créances rattachées à des participations	26544665		26544665	15779380
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	28286379	1652320	26634059	15934403
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2671771	100763	2571008	3876788
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1658767		1658767	1417631
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4330538	100763	4229775	5294419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32616916	1753083	30863834	21228822
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5800000		5800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2380000		2380000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	580000		580000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8931932		8931932	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	331374		1148249	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18023306		18840181	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51000		79691	
Provisions pour charges	63631		10115	
TOTAL (III)	114631		89806	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	11389813		1580303	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	299126		393615	
Dettes fiscales et sociales			233037	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	250		439	
Autres dettes	1036705		91438	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12725895		2298833	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30863833		21228821	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				3087
Chiffres d’affaires nets				3087
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105928	33863
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			105928	36951
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2864765	1641411
Impôts, taxes et versements assimilés			7726	3512
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1826	3992
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			89516	24419
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			295	236
Total des charges d’exploitation (II) 			2964129	1673570
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2858200	-1636619
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3987124	4597627
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			85776	91983
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4072899	4689610
Dotations financières sur amortissements et provisions			69643	298800
Intérêts et charges assimilées			506469	672854
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			576112	971654
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3496787	3717956
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			638587	2081336
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35926		1565	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35926		1565	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2488			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1725		1565	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			28497	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4213		30062	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31713		-28497	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	338926		904590	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4214753		4728126	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3883379		3579877	
BENEFICE OU PERTE	331374		1148249	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27112		
Total Immobilisations corporelles		11454		
Total Immobilisations financières		17376688		18878095
Total Général		17515254		18878095
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27112
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				111454
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2108509	5998460	28147813
Total Général		2108509	5998460	28286379
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27112			27112
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101106	1826		102932
AMORTISSEMENTS Total Général	128218	1826		130044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				114632
Total Provisions pour risques et charges	89807	89516	64691	114632
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1522276
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	142000		41237	100763
Total Provisions pour dépréciation	1594633	69643	41237	1623039
TOTAL GENERAL	1684440	159159	105928	1737671
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		89516	105928	
                                             - Financières		69643		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	26544665	26544665		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	344043	344043		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17773	17773		
Groupe et associés	2162778	2162776		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	147177	147177		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	29216436	29216436		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	411343	411343		
Fournisseurs et comptes rattachés	299126	299126		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	250	250		
Groupe et associés	10978471	1378471	9600000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1036705	1036705		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12725895	3125895	9600000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel