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BILAN CREDIT MUTUEL PARTICIPATIONS IMMOBILIERES 2018 Siren 323036186				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27112	27112		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	111454	101106	10348	34355
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1597308	1452633	144675	421140
Créances rattachées à des participations	15779380		15779380	14043590
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17515254	1580851	15934403	14499085
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				30000
Autres créances	4018788	142000	3876788	4202674
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1417631		1417631	5494848
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5436419	142000	5294419	9727523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22951673	1722851	21228822	24226608
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5800000		5800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2380000		2380000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	580000		580000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8931932		8931932	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1148249		1102506	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18840181		18794438	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	79691		64691	
Provisions pour charges	10115		34560	
TOTAL (III)	89806		99251	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1580303		5141318	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	393615		146523	
Dettes fiscales et sociales	233037		8342	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	439		151	
Autres dettes	91438		36584	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2298833		5332918	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21228821		24226608	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3087		3087	140983
Chiffres d’affaires nets	3087		3087	140983
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33863	37625
Autres produits			1	8
Total des produits d’exploitation (I)			36951	178616
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1641411	1272907
Impôts, taxes et versements assimilés			3512	2716
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3992	15083
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24419	15747
Autres charges			236	138
Total des charges d’exploitation (II) 			1673570	1306592
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1636619	-1127976
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4597627	3526678
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			91983	152906
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4689610	3679584
Dotations financières sur amortissements et provisions			298	257
Intérêts et charges assimilées			672	494751
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			971654	751957
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3717956	2927627
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2081336	1799651
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1565		2928	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1565		2928	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1565		3437	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28497			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30062		3437	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28497		-509	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	904590		696636	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4728126		3861128	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3579877		2758622	
BENEFICE OU PERTE	1148249		1102506	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27112		
Total Immobilisations corporelles		161162		8482
Total Immobilisations financières		15618563		12200182
Total Général		15806837		12208664
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27112
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58190	111454
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		4335744	6106313	17376688
Total Général		4335744	6164503	17515254
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27112			27112
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126806	32490	58190	101106
AMORTISSEMENTS Total Général	153918	32490	58190	128218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				89807
Total Provisions pour risques et charges	99251	24419	33863	89807
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1452633
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	142000			142000
Total Provisions pour dépréciation	1295833	298800		1594633
TOTAL GENERAL	1395084	323219	33863	1684440
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24419	33863	
                                             - Financières		298800		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15779380	15779380		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3954097	2554097	1400000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64691	64691		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	19798168	18398168	1400000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	553534	553534		
Fournisseurs et comptes rattachés	393615	393615		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	233037	233037		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	440	440		
Groupe et associés	1026770	1026770		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91438	91438		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2298834	2298834		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel