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BILAN CREDIT MUTUEL PARTICIPATIONS IMMOBILIERES 2017 Siren 323036186				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27112	27112		6760
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	161162	126806	34355	42679
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1574973	1153833	421140	674933
Créances rattachées à des participations	14043590		14043590	15474994
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15806837	1307751	14499085	16199366
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30000		30000	
Autres créances	4344674	142000	4202674	4357457
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5494848		5494848	3837292
Charges constatées d’avance				1623
TOTAL (II)	9869523	142000	9727523	8196372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25676359	1449751	24226608	24395738
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5800000		5800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2380000		2380000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	580000		580000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8931932		8931932	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1102506		2117112	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18794438		19809044	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	64691		64691	
Provisions pour charges	34560		56438	
TOTAL (III)	99251		121129	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5141318		4120421	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146523		284641	
Dettes fiscales et sociales	8342			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	151			
Autres dettes	36584		60501	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5332918		4465564	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24226608		24395737	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	140983		140983	
Chiffres d’affaires nets	140983		140983	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37625	13020
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			178616	13020
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1272907	1323796
Impôts, taxes et versements assimilés			2716	2715
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15083	17361
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			15747	89900
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			138	79
Total des charges d’exploitation (II) 			1306592	1433852
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1127976	-1420831
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3526678	4700165
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			152906	130650
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				44000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3679584	4874815
Dotations financières sur amortissements et provisions			257	252695
Intérêts et charges assimilées			494751	246754
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			751957	499449
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2927627	4375366
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1799651	2954534
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2928		125406	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2928		125406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3437		1435	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3437		1435	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-509		123971	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	696636		961393	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3861128		5013240	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2758622		2896128	
BENEFICE OU PERTE	1102506		2117112	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27112		
Total Immobilisations corporelles		161162		
Total Immobilisations financières		17046554		9593708
Total Général		17234828		9593708
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27112
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				161162
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3559914	7461785	15618563
Total Général		3559914	7461785	15806837
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20352	6759		27112
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118483	8324		126806
AMORTISSEMENTS Total Général	138835	15083		153918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				99251
Total Provisions pour risques et charges	121129	15747	37625	99251
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1153833
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	142000			142000
Total Provisions pour dépréciation	1038627	257206		1295833
TOTAL GENERAL	1159756	272953	37625	1395084
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15747	37625	
                                             - Financières		257206		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	14043590	14043590		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24408			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7324			
Groupe et associés	4247563			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65380			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	18418264	18418264		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	374630	374630		
Fournisseurs et comptes rattachés	146523	146523		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8087	8087		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	255	255		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	151	151		
Groupe et associés	4766688	4766688		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36584	36584		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5332918	5332918		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel