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BILAN CREDIT MUTUEL PARTICIPATIONS IMMOBILIERES 2016 Siren 323036186				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27112	20352	6760	15797
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	161162	118482	42679	51003
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1571560	896627	674933	921558
Créances rattachées à des participations	15474994		15474994	12594509
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17234827	1035462	16199366	13582867
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	4499457	142000	4357457	4382694
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3837292		3837292	4040544
Charges constatées d’avance	1623		1623	6135
TOTAL (II)	8338372	142000	8196372	8429373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25573200	1177462	24395738	22012240
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5800000		5800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2380000		2380000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	580000		580000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8931932		8931932	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2117112		1903379	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19809044		19595312	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	64691			
Provisions pour charges	56438		44249	
TOTAL (III)	121129		44249	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4120421		2022839	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	284641		200637	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60501		149202	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4465564		2372678	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24395737		22012240	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13020	40122
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			13020	40122
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1323796	1444208
Impôts, taxes et versements assimilés			2715	4315
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17361	18292
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			89900	44249
Autres charges			79	163
Total des charges d’exploitation (II) 			1433852	1511227
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1420831	-1471105
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4700165	4891711
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			130650	183335
Reprises sur provisions et transferts de charges			44000	230000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4874814	5305046
Dotations financières sur amortissements et provisions			252695	411732
Intérêts et charges assimilées			246754	391195
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			499449	802927
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4375366	4502120
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2954534	3031015
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	125406		1285	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	125406		1285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1435		1285	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1435		1286	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	123971		-1	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	961393		1127634	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5013240		5346453	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2896128		3443073	
BENEFICE OU PERTE	2117112		1903380	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27112		
Total Immobilisations corporelles		161162		
Total Immobilisations financières		14203999		11557790
Total Général		14392273		11557790
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27112
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				161162
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3134713	5580522	17046554
Total Général		3134713	5580522	17234827
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11315	9037		20352
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110158	8324		118482
AMORTISSEMENTS Total Général	121474	17361		138835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				121129
Total Provisions pour risques et charges	44249	89900	13020	121129
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				896627
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	142000			142000
Total Provisions pour dépréciation	829932	252695	44000	1038627
TOTAL GENERAL	874181	342595	57020	1159756
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		89900	13020	
                                             - Financières		252695	44000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15474994	15474994		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	172536			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3691963			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	634958			
Charges constatées d’avance	1623			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19976074	19976074		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	202759	202759		
Fournisseurs et comptes rattachés	284642	284642		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3917663	3917663		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60501	60501		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4465564	4465564		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel