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BILAN CATHERIN FRERES 2019 Siren 323034314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1499	1499		
Fonds commercial	1974		1974	1974
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1565	1565		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	362142	220633	141509	170989
Autres immobilisations corporelles	127584	117774	9809	5361
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	569		569	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	411		411	393
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	495745	341472	154273	178718
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4396		4396	7373
En cours de production de biens				
En cours de production de services				17108
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80964		80964	128376
Autres créances	2933		2933	5678
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	175762		175762	149831
Charges constatées d’avance	12123		12123	11408
TOTAL (II)	276178		276178	319773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	771923	341472	430451	498490
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8004		8004	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	331341		347262	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-567		-15921	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	339578		340145	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21658		21397	
Dettes fiscales et sociales	20434		52711	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48760		84238	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	90873		158346	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	430451		498490	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	90873		158346	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	345099		345099	281406
Chiffres d’affaires nets	345099		345099	281406
				
Production stockée			-17108	17108
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15460	19590
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			343453	318106
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			119658	90616
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2977	698
Autres achats et charges externes			87235	68821
Impôts, taxes et versements assimilés			1657	3076
Salaires et traitements			91085	88394
Charges sociales			44617	48877
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31798	31926
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				8
Total des charges d’exploitation (II) 			379028	332414
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35574	-14308
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7	7
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35567	-14301
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1620	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1620	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35000		-1620	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	378461		318113	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	379028		334035	
BENEFICE OU PERTE	-567		-15921	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12865		9582	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15460		19590	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3473		
Total Immobilisations corporelles		488103		7336
Total Immobilisations financières		393		18
Total Général		491970		7354
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3473
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3579	491860
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				411
Total Général			3579	495745
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1499			1499
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	311753	31798	3579	339973
AMORTISSEMENTS Total Général	313252	31798	3579	341472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	80964	80964		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2933	2933		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12123	12123		
TOTAL ETAT DES CREANCES	96020	96020		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21	21		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21658	21658		
Personnel et comptes rattachés	5277	5277		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7013	7013		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7747	7747		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	396	396		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48760	48760		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	90873	90873		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19469		8835	
Location, charges locatives et de copropriété	19069		13205	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6586		7829	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42111		38951	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	87235		68821	
Taxe professionnelle	462		896	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1195		2180	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1657		3076	
Montant de la TVA. collectée	60993		44698	
Total TVA. déductible sur biens et services	36000		42195	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	6