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BILAN AMBRE 2018 Siren 323037408
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1116 1116
Fonds commercial 139033 139033
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 4023 4023
Autres immobilisations corporelles 232345 80035 152309
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 376518 85175 291343
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 581 581
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 268532 14888 253644
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 3355 3355
Autres créances 112951 112951
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2493 2493
Charges constatées d’avance 1360 1360
TOTAL (II) 389274 14888 374386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 765793 100063 665729
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 230223
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 33501
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 307724
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 122239
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 147059
Dettes fiscales et sociales 52561
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 36144
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 358004
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 665729
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 277406
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 15854
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 528495 528495
Production vendue biens
Production vendue services 40647 40647
Chiffres d’affaires nets 569142 569142
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 6333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 17135
Autres produits 16
Total des produits d’exploitation (I) 592627
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 250130
Variation de stock (marchandises) 23820
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2231
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -176
Autres achats et charges externes 79070
Impôts, taxes et versements assimilés 3858
Salaires et traitements 108839
Charges sociales 39541
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 23827
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 14888
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 366
Total des charges d’exploitation (II) 546397
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 46229
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1212
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1212
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2360
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2360
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1148
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 45081
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 742
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 742
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -742
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 10838
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 593839
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 560338
BENEFICE OU PERTE 33501
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 140149
Total Immobilisations corporelles 234309 2060
Total Immobilisations financières
Total Général 374458 2060
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 140149
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 236369
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 376518
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1116 1116
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 60231 23827 84059
AMORTISSEMENTS Total Général 61347 23827 85175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 17135 14888 17135 14888
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 17135 14888 17135 14888
TOTAL GENERAL 17135 14888 17135 14888
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 3355 3355
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 18968 18968
T. V. A. 2537 2537
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 88980 88980
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2465 2465
Charges constatées d’avance 1360 11360
TOTAL ETAT DES CREANCES 117666 28685 88980
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 15854 15854
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 106384 25786 80598
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 147059 147059
Personnel et comptes rattachés 15209 15209
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 22056 22056
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 15037 15037
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 258 258
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 36144 36144
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 358004 277406 80598
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 25355
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel