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BILAN SOCIETE DE L'HOTEL GRIL DE STRASBOURG PARC DES TANNERIES 2017 Siren 322941048				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7755	7755		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4220	283	3937	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	282211	265912	16300	10947
Autres immobilisations corporelles	147991	65593	82398	88730
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	3566		3566	3566
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	445743	339543	106201	103242
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3928		3928	6391
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1148		1148	1532
Avances et acomptes versés sur commandes	9653		9653	10264
Clients et comptes rattachés	47711	5809	41902	43410
Autres créances	355354		355354	234689
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19053		19053	24483
Charges constatées d’avance	2644		2644	2048
TOTAL (II)	439491	5809	433682	322816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	885235	345352	539883	426059
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	417560		417560	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-232566		-229945	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84697		-2621	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	269690		184994	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6842		29033	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5609		9801	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134494		92135	
Dettes fiscales et sociales	91829		71922	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31419		38175	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	270193		241065	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	539883		426059	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			241065	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			28369	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38639		38639	35599
Production vendue biens				
Production vendue services	912178		912178	777986
Chiffres d’affaires nets	950817		950817	813585
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2990	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20099	15083
Autres produits			230	14
Total des produits d’exploitation (I)			974136	828681
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5052	5255
Variation de stock (marchandises)			384	-484
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			93612	85152
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2463	287
Autres achats et charges externes			314097	320383
Impôts, taxes et versements assimilés			28785	24931
Salaires et traitements			251369	237752
Charges sociales			61219	54711
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17563	12335
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5809	3092
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			111780	98806
Total des charges d’exploitation (II) 			892131	842220
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82005	-13538
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4192	2701
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4192	2701
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				135
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				135
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4192	2566
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86197	-10973
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			67962	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5		67962	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1505			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			59610	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1505		59610	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1500		8351	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	978332		899344	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	893636		901965	
BENEFICE OU PERTE	84697		-2621	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			78184	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			98616	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7755		
Total Immobilisations corporelles		417467		20521
Total Immobilisations financières				
Total Général		425223		20521
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7755
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		3566		
Total Immobilisations corporelles				437988
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				445743
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7755			7755
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	314225	17563		331788
AMORTISSEMENTS Total Général	321980	17563		339543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3092	5809	3092	5809
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3092	5809	3092	5809
TOTAL GENERAL	3092	5809	3092	5809
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5809	3092	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5809			
Autres créances clients	41902			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3958			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26824			
Groupe et associés	323793			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	779			
Charges constatées d’avance	2644			
TOTAL ETAT DES CREANCES	405709	405709		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6842	6842		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	134494	134494		
Personnel et comptes rattachés	45107	45107		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34164	34164		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4950	4950		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7608	7608		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5609	5609		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31419	31419		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	270193	270193		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel