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BILAN SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET D'AUDIT DU CENTRE 2017 Siren 322968496				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2725	2725		
Fonds commercial	1754591		1754591	1754591
Autres immobilisations incorporelles	5400		5400	2700
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	71811	65351	6460	7587
Installations techniques, matériel et outillage industriels	819	819		
Autres immobilisations corporelles	349220	218647	130572	163185
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières	30341		30341	31841
TOTAL (I)	2214937	287543	1927394	1959935
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	767223	167189	600034	562946
Autres créances	232775		232775	206811
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38908		38908	70069
Charges constatées d’avance	53224		53224	56100
TOTAL (II)	1092131	167189	924942	895926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3307068	454732	2852336	2855860
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1013516		1013516	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	83304		82668	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117357		155137	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1412177		1449320	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	92100		79615	
TOTAL (II)	92100		79615	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	460655		505323	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101342		69938	
Dettes fiscales et sociales	403696		372366	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12326		32611	
Produits constatés d’avance (2)	370040		346688	
TOTAL (IV)	1348059		1326926	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2852336		2855860	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1067888		1109669	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	95809		221690	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1760015		2700
Total Immobilisations corporelles		459446		
Total Immobilisations financières		31871		
Total Général		2251333		2700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1762715
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37596	421849
Prêts et immobilisations financières			1500	
Total Immobilisations financières			1500	30371
Total Général			39096	2214937
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2725			2725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	288673	33640	37496	284817
AMORTISSEMENTS Total Général	291398	33640	37496	287542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	146475	31312	10598	167189
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	146475	31312	10598	167189
TOTAL GENERAL	146475	31312	10598	167189
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31312	10598	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30341			
Clients douteux ou litigieux	212812			
Autres créances clients	554410			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4654			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51235			
T. V. A.	15973			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	48963			
Groupe et associés	102261			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9687			
Charges constatées d’avance	53224			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1083563	1053222	30341	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	95808	95808		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	364846	84675	280170	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	101342	101342		
Personnel et comptes rattachés	101842	101842		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127952	127952		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	161412	161412		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12489	12489		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12325	12325		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	370040	370040		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1348058	1067888	280170	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	160000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78712			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	154500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	122035			
Location, charges locatives et de copropriété	300069			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11194			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	329351			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	762650			
Taxe professionnelle	18780			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29178			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	47958			
Montant de la TVA. collectée	527370			
Total TVA. déductible sur biens et services	130024			
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	37