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BILAN SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET D'AUDIT DU CENTRE 2016 Siren 322968496				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2725	2725		
Fonds commercial	1754590		1754590	
Autres immobilisations incorporelles	2700		2700	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	71810	64223	7587	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	819	819		
Autres immobilisations corporelles	386815	223630	163185	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	29		29	
Prêts				
Autres immobilisations financières	31841		31841	
TOTAL (I)	2251333	291398	1959934	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	709420	146475	562945	
Autres créances	206810		206810	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70069		70069	
Charges constatées d’avance	56100		56100	
TOTAL (II)	1042400	146475	895925	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3293734	437873	2855860	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	180000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1013515			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	82667			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	155136			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1449319			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	79614			
TOTAL (II)	79614			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	505323			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69938			
Dettes fiscales et sociales	372365			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32610			
Produits constatés d’avance (2)	346688			
TOTAL (IV)	1326925			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2855860			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1103551			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	221689			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2544562		2544562	
Chiffres d’affaires nets	2544562		2544562	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17753	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50955	
Autres produits			3279	
Total des produits d’exploitation (I)			2616550	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			834168	
Impôts, taxes et versements assimilés			51451	
Salaires et traitements			1106290	
Charges sociales			396304	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34567	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23169	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9028	
Total des charges d’exploitation (II) 			2454979	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			161571	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3722	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3738	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17188	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17188	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13450	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			148121	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6923			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50890			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57813			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	576			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50221			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50797			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7015			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2678102			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2522965			
BENEFICE OU PERTE	155136			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33098			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1778199		4366
Total Immobilisations corporelles		450474		10090
Total Immobilisations financières		81092		1000
Total Général		2309766		15456
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			22550	1760015
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1118	459446
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50221	31871
Total Général			73889	2251333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2725			2725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	255225	34567	1118	288673
AMORTISSEMENTS Total Général	257950	34567	1118	291398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	141162	23169	17857	146475
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	141162	23169	17857	146475
TOTAL GENERAL	141162	23169	17857	146475
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23169	17857	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31841			
Clients douteux ou litigieux	198165			
Autres créances clients	511254			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	59			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49458			
T. V. A.	8142			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37848			
Groupe et associés	98475			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12826			
Charges constatées d’avance	56100			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1004173	972331	31841	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	221689	221689		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	283633	60258	200785	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69938	69938		
Personnel et comptes rattachés	93226	93226		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117330	117330		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	147639	147639		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14169	14169		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32610	32610		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	346688	346688		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1326925	1103551	200785	22589
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63699			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	204772			
Location, charges locatives et de copropriété	279732			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29922			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	319741			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	834168			
Taxe professionnelle	18707			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32744			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	51451			
Montant de la TVA. collectée	508912			
Total TVA. déductible sur biens et services	138648			
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	36