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BILAN NEXTEAM OLEMPS MACHINING 2023 Siren 322993411				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1040085	1040085	0	112611
Concessions, brevets et droits similaires	913200	865699	47501	68673
Fonds commercial	30490	0	30490	30490
Autres immobilisations incorporelles	5760	0	5760	0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	470155	32133	438022	442861
Constructions	2693114	1518468	1174646	1383144
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22462782	20920149	1542634	2444714
Autres immobilisations corporelles	2570277	2042868	527408	448222
Immobilisations en cours	170400	0	170400	197949
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	419245	0	419245	419245
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	31	0	31	31
Prêts				
Autres immobilisations financières	234647	0	234647	301115
TOTAL (I)	31010185	26419401	4590784	5849054
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4088690	234761	3853929	3096823
En cours de production de biens	14321723	187992	14133731	11346888
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5839781	570018	5269763	4045215
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	237736	0	237736	101888
Clients et comptes rattachés	5099415	200118	4899297	1402159
Autres créances	1250061	0	1250061	1893044
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11356964	0	11356964	6779473
Charges constatées d’avance	171622	0	171622	187240
TOTAL (II)	42365991	1192889	41173103	28852730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	113543		113543	282007
TOTAL GENERAL (0 à V)	73489720	27612290	45877429	34983791
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	680000		680000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1477692		1477692	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	103500		103500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11442380		10464657	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1729057		977723	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	495573		1018797	
TOTAL (I)	15928202		14722369	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	0		112611	
TOTAL (II)	0		112611	
Provisions pour risques	232272		376528	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	232272		376528	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3813814		5297007	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11972883		464579	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	670391		338464	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8484806		8343345	
Dettes fiscales et sociales	4099868		4545567	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	93416		47496	
Autres dettes	133209		92485	
Produits constatés d’avance (2)	373191		418522	
TOTAL (IV)	29641578		19547464	
(V)	75377		224818	
TOTAL GENERAL (I à V)	45877429		34983791	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	11972883			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24226	516	24742	2650
Production vendue biens	30948744	9978460	40927203	36009219
Production vendue services	8099166	282629	8381795	6480949
Chiffres d’affaires nets	39072136	10261605	49333741	42492818
				
Production stockée			4699166	1711577
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24781	0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			489272	960072
Autres produits			987699	1104248
Total des produits d’exploitation (I)			55534659	46268715
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-386674	0
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14246645	12374603
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7636	-529389
Autres achats et charges externes			25747238	20970080
Impôts, taxes et versements assimilés			480082	469921
Salaires et traitements			7798865	6792060
Charges sociales			2444611	2133563
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1926381	2142678
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			388110	22218
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			140860	23882
Autres charges			1209436	1111034
Total des charges d’exploitation (II) 			53987919	45510649
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1546740	758065
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6494	10574
Reprises sur provisions et transferts de charges			288819	36226
Différences positives de change			244648	77535
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			539961	124335
Dotations financières sur amortissements et provisions			113543	282007
Intérêts et charges assimilées			493478	185381
Différences négatives de change			374874	99753
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			981895	567141
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-441934	-442806
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1104806	315259
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26073		2132	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	166981		174981	
Reprises sur provisions et transferts de charges	523228		678480	
Total des produits exceptionnels (VII)	716282		855593	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1506		148257	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4		337	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1509		148594	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	714773		707000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	50404		44536	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40117		0	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56790902		47248643	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55061844		46270920	
BENEFICE OU PERTE	1729057		977723	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1040085	0	0
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		929015	0	20435
Total Immobilisations corporelles		27652584	0	1256009
Total Immobilisations financières		720391	0	234647
Total Général		30342074	0	1511091
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		0	0	1040085
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	949450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		541865	0	28366728
Prêts et immobilisations financières			301115	
Total Immobilisations financières		0	301115	653923
Total Général		541865	301115	31010185
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	927473	112611	0	1040085
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	829852	35847	0	865699
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22735695	1777923	0	24513617
AMORTISSEMENTS Total Général	24493020	1926381	0	26419401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				495573
Total Provisions réglementées	1018797	4	523228	495573
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				113543
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				118729
Total Provisions pour risques et charges	376528	137750	282007	232272
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1054466	187992	249687	992771
Sur comptes clients	0	200118	0	200118
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1054466	388110	249687	1192889
TOTAL GENERAL	2449791	525864	1054921	1920734
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	234647	234647	0	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5099415	5099415	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	555454	555454	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés	2059	2059	0	
Divers				
Groupe et associés	88851	88851	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	603697	603697	0	
Charges constatées d’avance	171622	171622	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3813814	1538770	1723551	551493
Emprunts et dettes financières divers	3405964	397049	1988452	1020464
Fournisseurs et comptes rattachés	8484806	8484806	0	0
Personnel et comptes rattachés	1002171	1002171	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2530523	2530523	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	380252	380252	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	186923	186923	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	93416	93416	0	0
Groupe et associés	8566919	8566919	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	133209	133209	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	373191	373191	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	28971187	23687228	3712003	1571956
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	205		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	205		0