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BILAN NEXTEAM OLEMPS MACHINING 2021 Siren 322993411				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1040085	927473	112611	140500
Concessions, brevets et droits similaires	832571	793499	39072	46066
Fonds commercial	30490		30490	30490
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	470155	22454	447701	430405
Constructions	2688320	1092199	1596121	1046044
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21853794	17809501	4044294	7223317
Autres immobilisations corporelles	2181392	1730030	451362	565870
Immobilisations en cours	1717		1717	663166
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	419245		419245	419245
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	31		31	31
Prêts				
Autres immobilisations financières	205547		205547	309839
TOTAL (I)	29723347	22375156	7348190	10874972
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3011038	539109	2471929	2257631
En cours de production de biens	9169648		9169648	9021401
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5121740	588644	4533096	5434181
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12524		12524	
Clients et comptes rattachés	3122224		3122224	2184664
Autres créances	1910233		1910233	4169794
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7633352		7633352	6717716
Charges constatées d’avance	173675		173675	237254
TOTAL (II)	30154435	1127753	29026682	30022641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	27234		27234	
TOTAL GENERAL (0 à V)	59905015	23502909	36402106	40897613
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	680000		680000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1477692		1477692	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	103500		103500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10531780		11378364	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-67123		-846584	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1696940		2472861	
TOTAL (I)	14422789		15265833	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	204083		323443	
TOTAL (II)	204083		323443	
Provisions pour risques	345669		333883	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	345669		333883	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7047812		9630508	
Emprunts et dettes financières divers (4)	629278		1838622	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	196169		62455	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7976620		6829615	
Dettes fiscales et sociales	4718600		3602451	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	197588		2119458	
Autres dettes	69356		59945	
Produits constatés d’avance (2)	559070		831401	
TOTAL (IV)	21394493		24974455	
(V)	35073			
TOTAL GENERAL (I à V)	36402106		40897613	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		15185	15185	
Production vendue biens	23951475	6433833	30385308	33590170
Production vendue services	4137006	313862	4450868	583115
Chiffres d’affaires nets	28088481	6762880	34851361	34173285
				
Production stockée			-734649	-2591044
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			481908	543823
Autres produits			488264	230729
Total des produits d’exploitation (I)			35092884	32356793
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8460520	7088940
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-72144	-193400
Autres achats et charges externes			15814495	14685900
Impôts, taxes et versements assimilés			405659	565715
Salaires et traitements			6619510	6015285
Charges sociales			2123893	1940613
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2267437	2528769
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-123965	340151
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			43478	104222
Autres charges			634613	365446
Total des charges d’exploitation (II) 			36173496	33441641
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1080612	-1084848
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9344	9276
Reprises sur provisions et transferts de charges			60909	
Différences positives de change			201352	115610
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			271605	124886
Dotations financières sur amortissements et provisions			27234	
Intérêts et charges assimilées			135348	217425
Différences négatives de change			125290	128495
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			287872	345920
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16267	-221034
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1096879	-1305882
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16574		6852	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	166981		167731	
Reprises sur provisions et transferts de charges	975013		483581	
Total des produits exceptionnels (VII)	1158568		658164	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9779		55059	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14386			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	232888		186648	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	257053		241708	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	901515		416456	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-128239		-42842	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36523057		33139843	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36590182		33986427	
BENEFICE OU PERTE	-67123		-846584	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1040085		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		834626		28435
Total Immobilisations corporelles		28378866		1260309
Total Immobilisations financières		729114		
Total Général		30982692		1288744
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1040085
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				863061
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		793798	1650000	27195378
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			104291	624823
Total Général		793798	1754291	29723347
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	899584	27889		927473
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	758070	35429		793499
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18450065	2204118		20654183
AMORTISSEMENTS Total Général	20107720	2267437		22375156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1696941
Total Provisions réglementées	2472861	199092	975013	1696940
Provisions pour litiges				201919
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				27234
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				116516
Total Provisions pour risques et charges	333883	70712	58926	345669
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1251718	1127753	1251718	1127753
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1251718	1127753	1251718	1127753
TOTAL GENERAL	4058462	1397557	2285657	3170362
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	205547	95755	109792	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3122224	3122224		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150	150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	373853	373853		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5028	5028		
Divers				
Groupe et associés	1160236	1160236		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	370967	370967		
Charges constatées d’avance	173675	173675		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5411680	5301888	109792	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7047812	2253019	4172530	622263
Emprunts et dettes financières divers	629278	184984	444294	
Fournisseurs et comptes rattachés	7976620	7976620		
Personnel et comptes rattachés	713390	713390		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3671466	3671466		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	179288	179288		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	154456	154456		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	197588	197588		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69356	69356		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	559070	559070		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21198324	15959238	4616823	622263
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel