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BILAN NEXTEAM OLEMPS MACHINING 2017 Siren 322993411				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1040084	721092	318991	717691
Concessions, brevets et droits similaires	731420	613635	117784	29255
Fonds commercial	30489		30489	30489
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	549211	10837	538373	541156
Constructions	1853862	497943	1355918	1433975
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22651498	11369822	11281676	6982452
Autres immobilisations corporelles	2013130	1313036	700094	523787
Immobilisations en cours	166520		166520	16851
Avances et acomptes	48700		48700	211250
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	419245		419245	585905
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières	704655		704655	608710
TOTAL (I)	30208848	14526367	15682481	11681555
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3047573	329392	2718180	2034807
En cours de production de biens	11255954		11255954	9874890
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3843392	257041	3586351	3313743
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	25861		25861	1257
Clients et comptes rattachés	8057381		8057381	10332836
Autres créances	5567473	15461	5552012	2057358
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7288		7288	
Disponibilités	4202154		4202154	5217813
Charges constatées d’avance	194701		194701	77858
TOTAL (II)	36201781	601894	35599886	32910566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				22640
TOTAL GENERAL (0 à V)	66410630	15128262	51282368	44614763
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	680000		680000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1477691		1477691	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	103500		103500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7851019		6343641	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2802281		2357378	
Subventions d’investissement	32529		53974	
Provisions réglementées	2282395		1609710	
TOTAL (I)	15229418		12625896	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	454170		561083	
TOTAL (II)	454170		561083	
Provisions pour risques	560809		860240	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	560809		860240	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14637333		10663041	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1059138		1009129	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18461		2428323	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8363051		7757917	
Dettes fiscales et sociales	2524406		2296764	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1357666		315716	
Autres dettes	5920023		4596693	
Produits constatés d’avance (2)	1157889		1324871	
TOTAL (IV)	35037970		30392457	
(V)			175086	
TOTAL GENERAL (I à V)	51282368		44614763	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23193032		19215877	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	535	58603	59138	1193
Production vendue biens	43963750	6687941	50651691	46533390
Production vendue services	90211	332624	422835	171763
Chiffres d’affaires nets	44054496	7079169	51133666	46706346
				
Production stockée			1616523	-223232
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1070
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			788249	614304
Autres produits			1107525	2375
Total des produits d’exploitation (I)			54645964	47100865
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13094681	11217584
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-736459	-71892
Autres achats et charges externes			22213485	19852926
Impôts, taxes et versements assimilés			734353	656126
Salaires et traitements			7687204	6905109
Charges sociales			2481549	2331644
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2953717	2187236
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53086	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			151213	703363
Autres charges			1139905	216377
Total des charges d’exploitation (II) 			49772737	43998476
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4873226	3102388
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				219404
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4821	16199
Reprises sur provisions et transferts de charges			22640	46163
Différences positives de change				507873
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27462	789639
Dotations financières sur amortissements et provisions				22640
Intérêts et charges assimilées			323029	331107
Différences négatives de change			210217	282465
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			533247	636213
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-505785	153426
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4367441	3255815
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17237			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	428725		255342	
Reprises sur provisions et transferts de charges	357736		296542	
Total des produits exceptionnels (VII)	803699		551884	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24808		3390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	209369		6000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1030421		525234	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1264598		534624	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-460899		17260	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	255197		218537	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	849064		697160	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55477125		48442388	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52674843		46085010	
BENEFICE OU PERTE	2802281		2357378	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	361826		116756	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	231719		362013	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1040085		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		617585		
Total Immobilisations corporelles		21236120		
Total Immobilisations financières		608710		
Total Général		23502500		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1040085
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				761910
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27282923
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				704655
Total Général				29789573
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	322392	398700		721092
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	557839	55795		613635
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11526647	2499221	834229	13191639
AMORTISSEMENTS Total Général	12406879	2953717	834229	14526367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2282396
Total Provisions réglementées	1609711	1030421	357736	2282396
Provisions pour litiges				560809
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	860241	151213	450645	560809
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2469952	1181634	808381	2843205
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	704655	435017		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8057381			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	949349			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	293938			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4323287			
Charges constatées d’avance	194702			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14524211	14254573	269639	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14637334	3454028	8964710	
Emprunts et dettes financières divers	1059139	415966	643172	
Fournisseurs et comptes rattachés	8363052	8363052		
Personnel et comptes rattachés	1018173	1018173		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1145600	1145600		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26979	26979		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	333653	333653		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1357666	1357666		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5920023	5920023		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1157890	1157890		
TOTAL – ETAT DES DETTES	35019510	23193033	9607882	2218595
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6819933			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2836895			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	220			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	220