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BILAN MAISON PASCAL JOLIVET 2022 Siren 322994831				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	74404	55760	18644	15165
Concessions, brevets et droits similaires	27314	26541	773	777
Fonds commercial	99483	0	99483	99483
Autres immobilisations incorporelles	46479	0	46479	46184
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21121	21121	0	0
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1103106	831767	271339	206328
Autres immobilisations corporelles	824560	613768	210792	198658
Immobilisations en cours	7533	0	7533	7533
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	144731	0	144731	3055271
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94540	0	94540	94540
TOTAL (I)	2443272	1548958	894314	3723939
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	56349	0	56349	91893
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7751718	0	7751718	6984144
Avances et acomptes versés sur commandes	3753	0	3753	3753
Clients et comptes rattachés	1315205	89083	1226122	1473787
Autres créances	8396529	0	8396529	4880417
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18714	0	18714	85303
Charges constatées d’avance	54562	0	54562	87987
TOTAL (II)	17596831	89083	17507747	13607283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20040103	1638041	18402061	17331222
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	400775		400775	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	79273		79273	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	701648		701648	
Réserve légale (1)	40078		40078	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1574200		1354520	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-61931		219680	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2734044		2795974	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	162061		162061	
TOTAL (III)	162061		162061	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6075074		6555088	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4901		4901	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9412		9412	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7160939		5745143	
Dettes fiscales et sociales	494812		407293	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1760818		1651350	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15505957		14373187	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18402061		17331222	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12301971		10150326	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	182153		32463	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3995392	8576575	12571967	11470076
Production vendue biens				
Production vendue services	11243	8663	19906	22414
Chiffres d’affaires nets	4006636	8585237	12591873	11492490
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			0	410000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			342308	182347
Autres produits			1799	8798
Total des produits d’exploitation (I)			12935980	12093635
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8661609	5769918
Variation de stock (marchandises)			-732031	2791973
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20845	17408
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2941536	2011910
Impôts, taxes et versements assimilés			61442	64091
Salaires et traitements			926012	882571
Charges sociales			389083	360295
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115209	92333
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			423198	289823
Total des charges d’exploitation (II) 			12806904	12280323
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			129076	-186688
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			0	16083
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9747	0
Autres intérêts et produits assimilés			239787	39093
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			249533	55176
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			299938	392922
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			299938	392922
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50405	-337746
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78671	-524434
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2895674		1013678	
Reprises sur provisions et transferts de charges	0		128898	
Total des produits exceptionnels (VII)	2895674		1142576	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67758		139664	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2968518		307653	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3036276		447317	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-140602		695259	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	0		-48855	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16081188		13291387	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16143118		13071707	
BENEFICE OU PERTE	-61931		219680	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	100445		99094	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	342277		164813	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	368581		260466	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		65794	0	8610
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		172981	0	295
Total Immobilisations corporelles		1769332	0	190183
Total Immobilisations financières		3149811	0	15
Total Général		5157918	0	199103
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		0	0	74404
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	173276
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	3194	1956321
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	2910554	239271
Total Général		0	2913749	2443272
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	50629	5132	0	55760
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26537	5	0	26541
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1356814	110073	231	1466656
AMORTISSEMENTS Total Général	1433979	115209	231	1548958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				162061
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	162061	0	0	162061
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	89114	0	31	89083
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	89114	0	31	89083
TOTAL GENERAL	251175	0	31	251144
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	0	31	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94540	94540	0	
Clients douteux ou litigieux	127385	127385	0	
Autres créances clients	1187820	1187820	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	114445	114445	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	109271	109271	0	
T. V. A.	229876	229876	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1018531	1018531	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6924406	6924406	0	
Charges constatées d’avance	54562	54562	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	9860836	9860836	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	182153	182153	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5892921	5892921	0	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7160939	3966365	3059526	0
Personnel et comptes rattachés	211761	211761	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	185351	185351	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78972	78972	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18729	18729	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4901	4901	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1760818	1760818	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15496545	12301971	3059526	135048
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	631929			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel