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BILAN MAISON PASCAL JOLIVET 2021 Siren 322994831				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	65794	50629	15165	11461
Concessions, brevets et droits similaires	27314	26537	777	895
Fonds commercial	99483		99483	
Autres immobilisations incorporelles	46184		46184	46184
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21121	21121		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	974723	768395	206328	101007
Autres immobilisations corporelles	765955	567297	198658	174404
Immobilisations en cours	7533		7533	7533
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3055271		3055271	3362911
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94540		94540	94540
TOTAL (I)	5157918	1433979	3723939	3798936
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	91893		91893	71420
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6984144		6984144	9796590
Avances et acomptes versés sur commandes	3753		3753	3753
Clients et comptes rattachés	1562901	89114	1473787	1984179
Autres créances	4880417		4880417	3451037
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85303		85303	372505
Charges constatées d’avance	87987		87987	111437
TOTAL (II)	13696397	89114	13607283	15790920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18854315	1523093	17331222	19589856
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400775		400775	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	79273		79273	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	701648		701648	
Réserve légale (1)	40078		40078	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1354520		1296765	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	219680		57755	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			128898	
TOTAL (I)	2795974		2705192	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	162061		162061	
TOTAL (III)	162061		162061	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6555088		5475952	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4901		51138	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9412		9412	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5745143		8010941	
Dettes fiscales et sociales	407293		720042	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1651350		2455118	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14373187		16722604	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17331222		19589856	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10150326		14509794	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32463		44234	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2417565	9052511	11470076	10684247
Production vendue biens				
Production vendue services	3996	18418	22414	64830
Chiffres d’affaires nets	2421560	9070930	11492490	10749077
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			410000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			182347	517420
Autres produits			8798	59480
Total des produits d’exploitation (I)			12093635	11325978
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5769918	8044402
Variation de stock (marchandises)			2791973	-377893
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17408	15896
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2011910	2163567
Impôts, taxes et versements assimilés			64091	78722
Salaires et traitements			882571	936040
Charges sociales			360295	370700
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92333	123178
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			289823	76870
Total des charges d’exploitation (II) 			12280323	11431482
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-186688	-105504
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16083	463633
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				3302
Autres intérêts et produits assimilés			39093	38746
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55176	505680
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			392922	259725
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			392922	259725
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-337746	245955
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-524434	140451
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1013678			
Reprises sur provisions et transferts de charges	128898			
Total des produits exceptionnels (VII)	1142576			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	139664		33841	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	307653			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	447317		33841	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	695259		-33841	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-48855		48855	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13291387		11831658	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13071707		11773903	
BENEFICE OU PERTE	219680		57755	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	99094		114557	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	164813		517403	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	260466		30000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		56974		8820
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73498		99483
Total Immobilisations corporelles		1552658		216674
Total Immobilisations financières		3457452		
Total Général		5140582		324977
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				65794
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				172981
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1769332
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			307641	3149811
Total Général			307641	5157918
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	45513	5115		50629
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26419	117		26537
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1269713	87100		1356814
AMORTISSEMENTS Total Général	1341646	92333		1433979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	128898		128898	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				162061
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	162061			162061
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	89114			89114
Autres provisions pour dépréciation	17534		17534	
Total Provisions pour dépréciation	106648		17534	89114
TOTAL GENERAL	397607		146432	251175
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			17534	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			128898	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94540	94540		
Clients douteux ou litigieux	127597	127597		
Autres créances clients	1435304	1435304		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	136	136		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1910	1910		
Impôts sur les bénéfices	97711	97711		
T. V. A.	168998	168998		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24981	24981		
Groupe et associés	1188131	1188131		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3398550	3398550		
Charges constatées d’avance	87987	87987		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6625845	6625845		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32463	32463		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6522625	2309176	2665898	1547551
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5745143	5745143		
Personnel et comptes rattachés	105178	105178		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	240962	240962		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47041	47041		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14113	14113		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4901	4901		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1651350	1651350		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14363775	10150326	2665898	1547551
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	393646			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel