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BILAN MAISON PASCAL JOLIVET 2020 Siren 322994831				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	56974	45513	11461	13844
Concessions, brevets et droits similaires	27314	26419	895	1209
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	46184		46184	46184
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21121	21121		1126
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	820584	719577	101007	144272
Autres immobilisations corporelles	703419	529015	174404	191690
Immobilisations en cours	7533		7533	7533
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3362911		3362911	3215889
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				177178
Autres immobilisations financières	94540		94540	109526
TOTAL (I)	5140582	1341646	3798936	3908453
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	71420		71420	78570
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9796590		9796590	9411547
Avances et acomptes versés sur commandes	3753		3753	8451
Clients et comptes rattachés	2073293	89114	1984179	158922
Autres créances	3468571	17534	3451037	3064206
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	372505		372505	71490
Charges constatées d’avance	111437		111437	78244
TOTAL (II)	15897568	106648	15790920	12871430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21038150	1448294	19589856	16779882
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	400775		400775	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	79273		79273	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	701648		701648	
Réserve légale (1)	40078		40078	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1296765		1220055	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57755		76710	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	128898		128898	
TOTAL (I)	2705192		2647437	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	162061		162061	
TOTAL (III)	162061		162061	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5475952		3229606	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51138		4901	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9412		9412	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8010941		9157431	
Dettes fiscales et sociales	720042		391281	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2455118		1177754	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16722604		13970385	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19589856		16779882	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14509794		13960973	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	44234		377457	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3602427	7081821	10684247	15701103
Production vendue biens				33223
Production vendue services	3187	61643	64830	42525
Chiffres d’affaires nets	3605614	7143464	10749077	15776852
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			517420	301336
Autres produits			59480	14785
Total des produits d’exploitation (I)			11325978	16092972
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8044402	11375358
Variation de stock (marchandises)			-377893	397085
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15896	36776
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2163567	2614087
Impôts, taxes et versements assimilés			78722	98491
Salaires et traitements			936040	976940
Charges sociales			370700	377338
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123178	152853
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			76870	53796
Total des charges d’exploitation (II) 			11431482	16082724
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-105504	10248
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			463633	326912
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3302	4786
Autres intérêts et produits assimilés			38746	17551
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			505680	349250
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			259725	173550
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			259725	173550
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			245955	175699
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			140451	185947
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			15000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			857850	
Reprises sur provisions et transferts de charges			156239	
Total des produits exceptionnels (VII)			1029089	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33841		293086	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			778009	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33841		1071096	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33841		-42007	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48855		67230	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11831658		17471311	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11773903		17394600	
BENEFICE OU PERTE	57755		76710	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	114557		170553	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	517403		301314	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	30000		45000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		49074		7900
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73498		
Total Immobilisations corporelles		1501754		50904
Total Immobilisations financières		3502594		147022
Total Général		5126921		205826
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				56974
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73498
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1552658
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			192165	3457452
Total Général			192165	5140582
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	35231	10283		45513
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26105	315		26419
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1157133	112581		1269713
AMORTISSEMENTS Total Général	1218468	123178		1341646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				128898
Total Provisions réglementées	128898			128898
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				162061
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	162061			162061
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	89131		17	89114
Autres provisions pour dépréciation	17534			17534
Total Provisions pour dépréciation	106665		17	106648
TOTAL GENERAL	397624		17	397607
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			17	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94540	94540		
Clients douteux ou litigieux	127705	127705	1	
Autres créances clients	1945588	1945588		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	54711	54711		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	205102	205102		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5583	5583		
Groupe et associés	15022	15022		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3188154	3188154		
Charges constatées d’avance	111437	111437		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5747841	5747841		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3089234	3089234		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2386718	183320	2203398	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8010941	8010941		
Personnel et comptes rattachés	192353	192353		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	301291	301291		
Impôts sur les bénéfices	21509	21509		
T.V.A.	154228	154228		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50661	50661		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51138	51138		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2455118	2455118		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16713192	14509794		2203398
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2679000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	116740			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel