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BILAN MAISON PASCAL JOLIVET 2017 Siren 322994831				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	47114	15996	31117	
Concessions, brevets et droits similaires	26369	25592	777	
Fonds commercial	4573		4573	
Autres immobilisations incorporelles	46184		46184	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21121	16498	4622	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	752801	471322	281479	
Autres immobilisations corporelles	645222	398130	247092	
Immobilisations en cours	7533		7533	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3933799		3933799	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	325880		325880	
Autres immobilisations financières	19747		19747	
TOTAL (I)	5830348	927540	4902807	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	72852		72852	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7384731		7384731	
Avances et acomptes versés sur commandes	3752		3752	
Clients et comptes rattachés	2145213	89353	2055860	
Autres créances	1463328	17534	1445794	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3203		3203	
Charges constatées d’avance	33979		33979	
TOTAL (II)	11107061	106887	11000174	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16937409	1034427	15902982	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400775			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	79273			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	701648			
Réserve légale (1)	40077			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	163200			
Report à nouveau	464422			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	204507			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	128897			
TOTAL (I)	2182801			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	300000			
TOTAL (III)	300000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3352896			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4900			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1868985			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4906283			
Dettes fiscales et sociales	352546			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	239400			
Autres dettes	2695168			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13420180			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15902982			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10878704			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	572447			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4397117	8650770	13047888	
Production vendue biens	18275		18275	
Production vendue services	28187	135000	163187	
Chiffres d’affaires nets	4443580	8785770	13229351	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60090	
Autres produits			25176	
Total des produits d’exploitation (I)			13315618	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9568560	
Variation de stock (marchandises)			-400594	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27575	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1929	
Autres achats et charges externes			2453828	
Impôts, taxes et versements assimilés			93596	
Salaires et traitements			854308	
Charges sociales			318996	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157837	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55371	
Total des charges d’exploitation (II) 			13131409	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			184208	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			304393	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17688	
Autres intérêts et produits assimilés			16	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			322097	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			207201	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			207201	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			114895	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			299103	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	83			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	150083			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31389			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17112			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	60000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108502			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41581			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	136178			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13787799			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13583292			
BENEFICE OU PERTE	204507			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	107157			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	59358			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	30000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		42234		4879
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77524		
Total Immobilisations corporelles		1449488		80248
Total Immobilisations financières		4141363		368012
Total Général		5710610		453140
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				47114
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			396	77127
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			103057	1426679
Prêts et immobilisations financières			229948	
Total Immobilisations financières			229948	4279427
Total Général			333401	5830348
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7261	8735		15996
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25592			25592
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	823274	149101	86425	885951
AMORTISSEMENTS Total Général	856128	157837	86425	927540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				128897
Total Provisions réglementées	128897			128897
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				300000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	240000	60000		300000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	90085		732	89353
Autres provisions pour dépréciation	17534			17534
Total Provisions pour dépréciation	107619		732	106887
TOTAL GENERAL	476517	60000	732	535784
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			732	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		60000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	325880			
Autres immobilisations financières	19747			
Clients douteux ou litigieux	129823			
Autres créances clients	2015390			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	404284			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27719			
Groupe et associés	15022			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1016302			
Charges constatées d’avance	33979			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3988149	3642521	345627	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	572447	572447		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2780448	2107958	516689	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4906283	4906283		
Personnel et comptes rattachés	99774	99774		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121114	121114		
Impôts sur les bénéfices	56947	56947		
T.V.A.	2240	2240		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72470	72470		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	239400	239400		
Groupe et associés	4900	4900		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2695168	2695168		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11551195	10878704	516689	155801
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	153522			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	239169			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	41416			
Location, charges locatives et de copropriété	377820			
Personnel extérieur à l’entreprise	24823			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	572758			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1437008			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2453828			
Taxe professionnelle	50554			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43042			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	93596			
Montant de la TVA. collectée	800825			
Total TVA. déductible sur biens et services	1191016			
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	21