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BILAN MAISON PASCAL JOLIVET 2016 Siren 322994831				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	42234	7261	34973	
Concessions, brevets et droits similaires	26766	25592	1173	
Fonds commercial	4573		4573	
Autres immobilisations incorporelles	46184		46184	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21121	14750	6371	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	800124	457981	342142	
Autres immobilisations corporelles	628242	350542	277699	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3565787		3565787	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	553226		553226	
Autres immobilisations financières	22349		22349	
TOTAL (I)	5710610	856128	4854482	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	74782		74782	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6984136		6984136	
Avances et acomptes versés sur commandes	4620		4620	
Clients et comptes rattachés	1548085	90085	1457999	
Autres créances	1241183	17534	1223649	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20225		20225	
Charges constatées d’avance	30047		30047	
TOTAL (II)	9903083	107619	9795463	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15613693	963747	14649945	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400775			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	79273			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	701648			
Réserve légale (1)	40077			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	105400			
Report à nouveau	464409			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57813			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	128897			
TOTAL (I)	1978294			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	240000			
TOTAL (III)	240000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3221450			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4900			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1673288			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5748580			
Dettes fiscales et sociales	338448			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	141696			
Autres dettes	1303286			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12431651			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14649945			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9975757			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	287014			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5081182	6017423	11098606	
Production vendue biens				
Production vendue services	5905	35546	41452	
Chiffres d’affaires nets	5087088	6052970	11140059	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107417	
Autres produits			9605	
Total des produits d’exploitation (I)			11257082	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8584448	
Variation de stock (marchandises)			-1124708	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16093	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6380	
Autres achats et charges externes			2108200	
Impôts, taxes et versements assimilés			89779	
Salaires et traitements			693916	
Charges sociales			229455	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124693	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31044	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			405771	
Total des charges d’exploitation (II) 			11165074	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92007	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			220893	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			13509	
Autres intérêts et produits assimilés			25	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			234429	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			172064	
Différences négatives de change			201	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			172265	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			62163	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			154171	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12112			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12112			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23535			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4809			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28345			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16233			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	80125			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11503623			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11445810			
BENEFICE OU PERTE	57813			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	128438			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	75080			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	341000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		32454		9780
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77524		
Total Immobilisations corporelles		1189630		259857
Total Immobilisations financières		4200455		145248
Total Général		5500065		414885
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				42234
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77524
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1449488
Prêts et immobilisations financières			190316	
Total Immobilisations financières			204340	4141363
Total Général			204340	5710610
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7261		7261
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25592			25592
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	705842	117432		823274
AMORTISSEMENTS Total Général	731434	124693		856128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				128897
Total Provisions réglementées	128897			128897
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				240000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	210000	30000		240000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	26108		26108	
Sur comptes clients	65269	31044	6228	90085
Autres provisions pour dépréciation	17534			17534
Total Provisions pour dépréciation	108912	31044	32337	107619
TOTAL GENERAL	447810	61044	32337	476517
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31044	32337	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	553226			
Autres immobilisations financières	22349			
Clients douteux ou litigieux	129735			
Autres créances clients	1418350			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	84928			
T. V. A.	396960			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21379			
Groupe et associés	15022			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	722894			
Charges constatées d’avance	30047			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3394893	2819317	575576	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	287014	287014		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2934435	2151829	554026	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5748580	5748580		
Personnel et comptes rattachés	89303	89303		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95395	95395		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28064	28064		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	125686	125686		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	141696	141696		
Groupe et associés	4900	4900		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1303286	1303286		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10758363	9975757	554026	228579
Emprunts souscrits en cours d’exercice	607000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	277037			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel