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BILAN LES VOYAGES D'OC 2020 Siren 322926809				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4578	2778	1800	2701
Fonds commercial	311748		311748	311748
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	56664	53470	3193	2216
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				9281
Autres participations	9282		9282	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	34909		34909	34604
Prêts				
Autres immobilisations financières	3475		3475	3475
TOTAL (I)	420657	56248	364409	364027
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51320		51320	184704
Autres créances	126197		126197	95047
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5936		5936	5936
Disponibilités	439269		439269	170258
Charges constatées d’avance	35585		35585	65042
TOTAL (II)	658307		658307	520988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1078963	56248	1022715	885016
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	375000		375000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	80000		80000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2396		2396	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-463028		-512184	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-34474		49156	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-40105		-5631	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6000		6000	
TOTAL (III)	6000		6000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	266273		67913	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52918		52918	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96289		230550	
Dettes fiscales et sociales	23159		43544	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	604010		384361	
Produits constatés d’avance (2)	14172		105359	
TOTAL (IV)	1056820		884648	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1022715		885016	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	842010		884648	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				1077940
Production vendue services	65691	188953	254644	
Chiffres d’affaires nets	65691	188953	254644	1077940
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			45287	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1558	746
Autres produits			5	32
Total des produits d’exploitation (I)			301494	1078718
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			237330	825295
Impôts, taxes et versements assimilés			1924	4120
Salaires et traitements			65535	139884
Charges sociales			29233	52482
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2286	6467
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			237	1
Total des charges d’exploitation (II) 			336545	1028249
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35051	50469
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				638
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			311	
Autres intérêts et produits assimilés			415	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			726	638
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2360	1945
Différences négatives de change			1252	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3612	1945
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2886	-1307
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-37938	49161
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9280		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9280		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5816		5	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5816		5	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3464		-5	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	311500		1079356	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	345974		1030200	
BENEFICE OU PERTE	-34474		49156	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1558			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	232			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		316327		
Total Immobilisations corporelles		54303		2361
Total Immobilisations financières		47361		305
Total Général		417991		2666
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				316327
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				56664
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47666
Total Général				420657
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1876	901		2778
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52086	1384		53470
AMORTISSEMENTS Total Général	53963	2286		56248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				6000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6000			6000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6000			6000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3475		3475	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51320	51320		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6765	6765		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3688	3688		
Autres impôts, taxes versements assimilés	27207	27207		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88537	88537		
Charges constatées d’avance	35585	35585		
TOTAL ETAT DES CREANCES	216577	213102	3475	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	266273	51462	214811	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	96289	96289		
Personnel et comptes rattachés	11175	11175		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11061	11061		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	885	885		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39	39		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52918	52918		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	604010	604010		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14172	14172		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1056820	842010	214811	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1968			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	150839			
Location, charges locatives et de copropriété	20538			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31202			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34751			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	237330			
Taxe professionnelle	1151			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	773			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1924			
Montant de la TVA. collectée	8662			
Total TVA. déductible sur biens et services	8654			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4