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BILAN LES VOYAGES D'OC 2019 Siren 322926809				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4578	1876	2701	
Fonds commercial	311748		311748	274989
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54302	52086	2216	7616
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	9281		9281	5273
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	34604		34604	34604
Prêts				
Autres immobilisations financières	3475		3475	1661
TOTAL (I)	417990	53962	364027	324144
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	184704		184704	102976
Autres créances	95047		95047	45028
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5936		5936	5936
Disponibilités	170258		170258	17798
Charges constatées d’avance	65042		65042	80474
TOTAL (II)	520988		520988	252213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	938979	53962	885016	576358
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	375000		375000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	80000		80000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2396		2396	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-512184		-570490	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49156		58306	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5631		-54787	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6000		6000	
TOTAL (III)	6000		6000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67913		60920	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52918		52835	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	230550		222772	
Dettes fiscales et sociales	43544		56062	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	384361		149131	
Produits constatés d’avance (2)	105359		83425	
TOTAL (IV)	884648		625146	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	885016		576358	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	884648		625147	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			60920	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1077940	1249803
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1077940	1249803
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			746	
Autres produits			32	3
Total des produits d’exploitation (I)			1078718	1249806
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			825295	981171
Impôts, taxes et versements assimilés			4120	5254
Salaires et traitements			139884	143278
Charges sociales			52482	61435
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6467	6082
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	269
Total des charges d’exploitation (II) 			1028249	1197490
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50469	52317
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			638	243
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			638	243
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1945	1490
Différences négatives de change				3
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1945	1493
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1307	-1250
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49161	51066
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		20000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1		20000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5		12760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5		12760	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5		7240	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1079356		1270049	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1030200		1211743	
BENEFICE OU PERTE	49156		58306	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		276864		39463
Total Immobilisations corporelles		48832		10921
Total Immobilisations financières		41539		5823
Total Général		367235		56207
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				316327
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5451	54303
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47361
Total Général			5451	417991
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1874	2		1876
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41216	16321	5451	52086
AMORTISSEMENTS Total Général	43090	16324	5451	53963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				6000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6000			6000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6000			6000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3475		3475	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	184705	184705		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3419	3419		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91628	91628		
Charges constatées d’avance	65042	65042		
TOTAL ETAT DES CREANCES	348269	344794	3475	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67914	67914		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	230550	230550		
Personnel et comptes rattachés	18891	18891		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19618	19618		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3887	3887		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1150	1150		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52918	52918		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	384362	384362		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	105360	105360		
TOTAL – ETAT DES DETTES	884648	884648		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7086			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel