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BILAN LES VOYAGES D'OC 2017 Siren 322926809				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1874	1874		
Fonds commercial	274990		274990	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	48218	35133	13085	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5273		5273	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4592		4592	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1661		1661	
TOTAL (I)	336609	37007	299601	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	126305		126305	
Autres créances	70906		70906	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5936		5936	
Disponibilités	30027		30027	
Charges constatées d’avance	32733		32733	
TOTAL (II)	265907		265907	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	602515	37007	565508	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	375000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	80000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2396			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-650153			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79662			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-113094			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6000			
TOTAL (III)	6000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29676			
Emprunts et dettes financières divers (4)	47216			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191829			
Dettes fiscales et sociales	45392			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	336079			
Produits constatés d’avance (2)	22411			
TOTAL (IV)	672602			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	565508			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	672602			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1111776		1111776	
Chiffres d’affaires nets	1111776		1111776	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2718	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			1114503	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			833869	
Impôts, taxes et versements assimilés			5241	
Salaires et traitements			132141	
Charges sociales			49653	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5666	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6000	
Autres charges			57	
Total des charges d’exploitation (II) 			1032627	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81876	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			245	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			261	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3090	
Différences négatives de change			34	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3124	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2863	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79013	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	885			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	885			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	236			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	236			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	650			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1115649			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1035987			
BENEFICE OU PERTE	79662			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2718			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		276864		
Total Immobilisations corporelles		45216		3002
Total Immobilisations financières		11527		
Total Général		333606		3002
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				276864
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				48218
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11527
Total Général				336609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1874			1874
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29467	5666		35133
AMORTISSEMENTS Total Général	31341	5666		37007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				6000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		6000		6000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		6000		6000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1661			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	126305			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17112			
T. V. A.	3966			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49828			
Charges constatées d’avance	32733			
TOTAL ETAT DES CREANCES	231605	229944	1661	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	293	293		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29383	29383		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	191829	191829		
Personnel et comptes rattachés	11406	11406		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29187	29187		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3226	3226		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1572	1572		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47216	47216		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	336079	336079		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22411	22411		
TOTAL – ETAT DES DETTES	672602	672602		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37650			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	698911			
Location, charges locatives et de copropriété	17111			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	65457			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52390			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	833869			
Taxe professionnelle	3050			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2191			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5241			
Montant de la TVA. collectée	25925			
Total TVA. déductible sur biens et services	11108			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5