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BILAN LE HOULMEDIS 2021 Siren 322982810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	117733	97631	20102	37663
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	586280	304843	281437	314291
Constructions	2251454	953813	1297640	1417823
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2577198	1770555	806643	880928
Autres immobilisations corporelles	2685424	2001971	683452	683296
Immobilisations en cours	22479		22479	4860
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1064257		1064257	1056621
Créances rattachées à des participations	1226966		1226966	998072
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	305569		305569	302398
TOTAL (I)	10837359	5128813	5708546	5695954
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19687		19687	18418
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4077264		4077264	4094777
Avances et acomptes versés sur commandes	31067		31067	37340
Clients et comptes rattachés	248275	4057	244217	308769
Autres créances	1729721	4737	1724984	1984540
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	470921		470921	986985
Charges constatées d’avance	96206		96206	101361
TOTAL (II)	6673141	8794	6664346	7532189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17510499	5137607	12372892	13228143
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	42000		42000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	32135		32135	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4200		4200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1822873		1548203	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	902963		724670	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2804171		2351208	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	279699		194219	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	279699		194219	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3286202		4893826	
Emprunts et dettes financières divers (4)	84091		100151	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13332		10892	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4097722		3798880	
Dettes fiscales et sociales	1656547		1760828	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36578		38132	
Autres dettes	109817		75154	
Produits constatés d’avance (2)	4733		4853	
TOTAL (IV)	9289022		10682716	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12372892		13228143	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7015848		7760982	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			32530	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	57412420		57412420	55942944
Production vendue biens	30337		30337	17866
Production vendue services	927028		927028	989705
Chiffres d’affaires nets	58369784		58369784	56950515
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24116	8407
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			176919	144671
Autres produits			12435	11932
Total des produits d’exploitation (I)			58583254	57115526
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43502089	42885869
Variation de stock (marchandises)			17513	178021
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			103970	103397
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1269	4137
Autres achats et charges externes			5978700	5690071
Impôts, taxes et versements assimilés			618075	703597
Salaires et traitements			4760897	4403508
Charges sociales			1394734	1249434
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			704266	694379
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8794	6451
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42977	36497
Autres charges			5666	5506
Total des charges d’exploitation (II) 			57136414	55960867
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1446840	1154659
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			145071	141549
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10941	15892
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10941	15892
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32608	60081
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			22	273
Total des charges financières (VI)			32631	60354
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21689	-44462
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1570221	1251746
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16796		22249	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20012		46	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36808		22295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22933		2939	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6096		1869	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	79000		35558	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108029		40366	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-71221		-18071	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	278405		229330	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	317633		279675	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58776074		57295262	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57873112		56570592	
BENEFICE OU PERTE	902963		724670	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	133971		139040	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2136		1970	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120167		1144
Total Immobilisations corporelles		8016841		486164
Total Immobilisations financières		2357092		240015
Total Général		10494100		727323
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3578	117733
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			380172	8122834
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			315	2596792
Total Général			384064	10837359
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	82504	18705	3578	97631
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4715642	685561	370021	5031182
AMORTISSEMENTS Total Général	4798146	704266	373599	5128813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35558
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				244141
Total Provisions pour risques et charges	194219	121976	36496	279699
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2094	4057	2093	4057
Autres provisions pour dépréciation	4358	4737	4358	4737
Total Provisions pour dépréciation	6451	8794	6451	8794
TOTAL GENERAL	200670	130770	42947	288493
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51771	42948	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		79000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1226966	367569	859397	
Prêts				
Autres immobilisations financières	305569		305569	
Clients douteux ou litigieux	2097	2097		
Autres créances clients	246178	246178		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	752	752		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	122953	122953		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24605	24605		
Groupe et associés	946679	946679		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	634731	634731		
Charges constatées d’avance	96206	96206		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3606737	2441771	1164966	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3086202	813028	2273174	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200000	200000		
Emprunts et dettes financières divers	61413	61413		
Fournisseurs et comptes rattachés	4097722	4097722		
Personnel et comptes rattachés	819234	819234		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	390712	390712		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50259	50259		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	396342	396342		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36578	36578		
Groupe et associés	22678	22678		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109817	109817		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4733	4733		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9275690	7002516	2273174	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	787091			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel