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BILAN LE HOULMEDIS 2018 Siren 322982810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76889	75610	1279	6264
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	520086	355510	164576	7924
Constructions	1369983	483886	886097	911890
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2364453	1248334	1116119	1253980
Autres immobilisations corporelles	2358854	1575291	783563	950506
Immobilisations en cours	161662		161662	25712
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1046498		1046498	970251
Créances rattachées à des participations	774310		774310	689134
Autres titres immobilisés				
Prêts	8088		8088	15865
Autres immobilisations financières	269715		269715	265533
TOTAL (I)	8950538	3738631	5211907	5097060
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25692		25692	17377
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3801102		3801102	3853079
Avances et acomptes versés sur commandes	27089		27089	24026
Clients et comptes rattachés	143364	947	142418	88095
Autres créances	2523411	673	2522738	2321997
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	298493		298493	197103
Charges constatées d’avance	110795		110795	68918
TOTAL (II)	6929946	1620	6928326	6570596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15880483	3740251	12140233	11667656
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	42000		42000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	32135		32135	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4200		4200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	959698		763498	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	838696		696200	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1876729		1538033	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	153741		31577	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	153741		31577	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3993708		4014954	
Emprunts et dettes financières divers (4)	130442		192347	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	743		13943	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4095048		4012900	
Dettes fiscales et sociales	1752428		1712718	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7029		24721	
Autres dettes	125633		125702	
Produits constatés d’avance (2)	4733		761	
TOTAL (IV)	10109764		10098047	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12140233		11667656	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7592529		7518807	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	296443		292782	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	53403141		53403141	51699568
Production vendue biens	14352		14352	21054
Production vendue services	772935		772935	579533
Chiffres d’affaires nets	54190428		54190428	52300155
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			73044	48690
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			172576	162962
Autres produits			15213	6461
Total des produits d’exploitation (I)			54451260	52518268
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41537505	40212334
Variation de stock (marchandises)			51977	-102446
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			120376	112522
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8315	2722
Autres achats et charges externes			4887523	4754218
Impôts, taxes et versements assimilés			701693	793295
Salaires et traitements			4008053	3805194
Charges sociales			1197095	1091422
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			593092	619781
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1620	8600
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10029	12401
Total des charges d’exploitation (II) 			53100649	51310041
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1350610	1208227
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			8280	8083
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				41
Produits financiers de participations			20462	21642
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			463	23
Autres intérêts et produits assimilés			38	34
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			-18	
Total des produits financiers (V)			20945	21699
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53818	63308
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53818	63308
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32873	-41609
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1326017	1174660
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15448		9235	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	101558		11500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	117005		20735	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13605		61915	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25122			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	122164			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	160891		61915	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43886		-41181	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	239402		211646	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	204033		225634	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	54597490		52568785	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53758794		51872585	
BENEFICE OU PERTE	838696		696200	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	161977		147290	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1917		2370	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76393		496
Total Immobilisations corporelles		6423349		580842
Total Immobilisations financières		1940784		185017
Total Général		8440526		766355
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76889
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		25367	203787	6775037
Prêts et immobilisations financières			7777	
Total Immobilisations financières			27190	2098611
Total Général		25367	230976	8950538
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70129	5481		75610
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3273337	587610	197927	3663020
AMORTISSEMENTS Total Général	3343466	593092	197927	3738631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				31577
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				122164
Total Provisions pour risques et charges	31577	122164		153741
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7547	947	7547	947
Autres provisions pour dépréciation	3051	673	3051	673
Total Provisions pour dépréciation	10598	1620	10598	1620
TOTAL GENERAL	42175	123784	10598	155361
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1620	10598	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		122164		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	774310			
Prêts	8088			
Autres immobilisations financières	269715			
Clients douteux ou litigieux	3766			
Autres créances clients	139598			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2675			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	112797			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1382313			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	975854			
Charges constatées d’avance	110795			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3829683	2773804	1055879	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	296857	296857		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3696851	1179617	1790641	
Emprunts et dettes financières divers	63045	63045		
Fournisseurs et comptes rattachés	4095048	4095048		
Personnel et comptes rattachés	767337	767337		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	436988	436988		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56764	56764		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	491338	491338		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7029	7029		
Groupe et associés	67397	67397		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	125633	125633		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4733	4733		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10109021	7591787	1790641	726593
Emprunts souscrits en cours d’exercice	529431			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	554751			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	159			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	159