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BILAN FROMAGERIE GUILLOTEAU 2023 Siren 322927146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1335272	1296260	39012	20424
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3375	0	3375	21909
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	12985	0	12985	18000
Terrains	960691	482063	478628	511489
Constructions	14711982	9708269	5003713	5190019
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37153934	30698182	6455752	5527972
Autres immobilisations corporelles	1374806	1259890	114916	133938
Immobilisations en cours	158157	0	158157	224104
Avances et acomptes	569741	0	569741	481327
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1069	0	1069	1069
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79694	33000	46694	46844
TOTAL (I)	56361705	43477664	12884041	12177094
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1999302	93902	1905400	2068427
En cours de production de biens	1026247	0	1026247	1171904
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1488957	0	1488957	1212269
Marchandises	20246	0	20246	9223
Avances et acomptes versés sur commandes	198546	191164	7382	189
Clients et comptes rattachés	13764496	54176	13710320	11224768
Autres créances	30748983	0	30748983	24423619
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26093	0	26093	4589
Charges constatées d’avance	726354	0	726354	667390
TOTAL (II)	49999224	339242	49659982	40782379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	106360929	43816906	62544023	52959473
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	3687776		3687776	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	906202		906202	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8		0	
Réserve légale (1)	368777		368777	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	755		755	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8761783		8761783	
Report à nouveau	14625389		10983553	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6563299		5075459	
Subventions d’investissement	1609974		1295253	
Provisions réglementées	2652602		2626103	
TOTAL (I)	39176558		33705661	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	86533		86533	
Provisions pour charges	1401246		1359093	
TOTAL (III)	1487779		1445626	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57		57	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11117990		10351682	
Dettes fiscales et sociales	7095945		6216563	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	101699		27749	
Autres dettes	3233871		991457	
Produits constatés d’avance (2)	330124		220677	
TOTAL (IV)	21879687		17808186	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	62544023		52959473	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5840477	30319	5870795	5261303
Production vendue biens	43354842	43625658	86980500	80521560
Production vendue services	792073	1178	793251	487554
Chiffres d’affaires nets	49987392	43657154	93644546	86270417
				
Production stockée			131032	195357
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19000	9667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			274669	452201
Autres produits			33189	4613
Total des produits d’exploitation (I)			94102436	86932255
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4709997	4088755
Variation de stock (marchandises)			-11023	30602
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36853814	37219953
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			164375	-397972
Autres achats et charges externes			23250985	19976642
Impôts, taxes et versements assimilés			916884	945270
Salaires et traitements			12538312	11324905
Charges sociales			4918363	4390987
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1990308	1810170
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57728	61062
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			86162	113360
Autres charges			125186	146164
Total des charges d’exploitation (II) 			85601093	79709897
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8501342	7222358
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			829444	176079
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			829444	176079
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1849	6809
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1849	6809
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			827595	169270
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9328937	7391628
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	0		7800	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	115751		156951	
Reprises sur provisions et transferts de charges	11784		321724	
Total des produits exceptionnels (VII)	127535		486474	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2100		2100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1722		6833	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28752		28752	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32574		37685	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	94961		448790	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	979003		988320	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1881597		1776639	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	95059415		87594808	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	88496116		82519349	
BENEFICE OU PERTE	6563299		5075459	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1337051	0	14580
Total Immobilisations corporelles		52653158	0	3353755
Total Immobilisations financières		80912	0	0
Total Général		54071121	0	3368335
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	1351632
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	1077601	54929311
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	150	80762
Total Général		0	1077751	56361705
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1276718	19541	0	1296260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40474473	1970767	406672	42038568
AMORTISSEMENTS Total Général	41751191	1990308	406672	43334827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2652602
Total Provisions réglementées	2626103	28752	2253	2652602
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1401246
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				86533
Total Provisions pour risques et charges	1445626	86162	44009	1487779
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	109836	0	0	109836
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	33000	0	0	33000
Sur stocks et en cours	95251	53151	54500	93902
Sur comptes clients	55814	4576	6214	54176
Autres provisions pour dépréciation	191164	0	0	191164
Total Provisions pour dépréciation	485065	57728	60714	482079
TOTAL GENERAL	4556794	172642	106976	4622460
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	143890	104723	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles	0	28752	2253	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79694	55349	24345	
Clients douteux ou litigieux	98060	0	98060	
Autres créances clients	13666436	13666436	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8017	8017	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	799028	799028	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3500	3500	0	
Groupe et associés	29849082	29849082	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89356	89356	0	
Charges constatées d’avance	726354	726354	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	45319527	45197121	122405	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57	57	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11117990	11117990	0	0
Personnel et comptes rattachés	4421466	4421466	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2303206	2303206	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107864	107864	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263410	263410	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	101699	101699	0	0
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3233871	3233871	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	330124	330124	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	21879687	21879687	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	330		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	330		0