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BILAN FROMAGERIE GUILLOTEAU 2022 Siren 322927146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1297142	1276718	20424	0
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	21909	0	21909	21807
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	18000	0	18000	0
Terrains	960691	449203	511489	544910
Constructions	14352001	9161982	5190019	5325639
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35283603	29755630	5527972	4918315
Autres immobilisations corporelles	1351432	1217494	133938	112770
Immobilisations en cours	224104	0	224104	129394
Avances et acomptes	481327	0	481327	179686
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1069	0	1069	1069
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79844	33000	46844	24803
TOTAL (I)	54071121	41894027	12177094	11258393
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2163678	95251	2068427	1672787
En cours de production de biens	1171904	0	1171904	1020765
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1212269	0	1212269	1168051
Marchandises	9223	0	9223	39825
Avances et acomptes versés sur commandes	191353	191164	189	3124
Clients et comptes rattachés	11280582	55814	11224768	10856301
Autres créances	24423619	0	24423619	24193591
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4589	0	4589	3483
Charges constatées d’avance	667390	0	667390	369017
TOTAL (II)	41124607	342229	40782379	39326943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	95195729	42236256	52959473	50585336
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	3687776		3687776	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	906202		906202	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8		0	
Réserve légale (1)	368777		368777	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	755		755	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8761783		8761783	
Report à nouveau	10983553		7009059	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5075459		5408117	
Subventions d’investissement	1295253		291396	
Provisions réglementées	2626103		2599717	
TOTAL (I)	33705661		29033582	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	86533		86533	
Provisions pour charges	1359093		1721772	
TOTAL (III)	1445626		1808305	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57		400388	
Emprunts et dettes financières divers (4)	0		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10351682		9897427	
Dettes fiscales et sociales	6216563		6330724	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27749		129386	
Autres dettes	991457		2956248	
Produits constatés d’avance (2)	220677		29276	
TOTAL (IV)	17808186		19743450	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52959473		50585336	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5135713	125591	5261303	9846000
Production vendue biens	39583416	40938144	80521560	73796916
Production vendue services	487052	502	487554	485594
Chiffres d’affaires nets	45206181	41064237	86270417	84128510
				
Production stockée			195357	617674
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9667	1503
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			452201	395611
Autres produits			4613	47121
Total des produits d’exploitation (I)			86932255	85190419
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4088755	8680932
Variation de stock (marchandises)			30602	16852
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37219953	31859371
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-397972	-504815
Autres achats et charges externes			19976642	18267663
Impôts, taxes et versements assimilés			945270	1047252
Salaires et traitements			11324905	10601497
Charges sociales			4390987	4301089
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1810170	1918935
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61062	48709
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			113360	147022
Autres charges			146164	126516
Total des charges d’exploitation (II) 			79709897	76511024
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7222358	8679395
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			176079	103577
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			176079	103577
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6809	15200
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6809	15200
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			169270	88377
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7391628	8767772
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7800		138757	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	156951		18697	
Reprises sur provisions et transferts de charges	321724		48905	
Total des produits exceptionnels (VII)	486474		206359	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2100		3031	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6833		11093	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28752		187859	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37685		201983	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	448790		4376	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	988320		1043704	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1776639		2320327	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	87594808		85500355	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	82519349		80092237	
BENEFICE OU PERTE	5075459		5408117	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1276562	12461	12304	1276718
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38754126	1797709	77362	40474473
AMORTISSEMENTS Total Général	40030687	1810170	89666	41751191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2626103
Total Provisions réglementées	2599717	28752	2366	2626103
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1359093
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				86533
Total Provisions pour risques et charges	1808305	113360	476039	1445626
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	109836	0	0	109836
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	33000	0	0	33000
Sur stocks et en cours	92919	61062	58730	95251
Sur comptes clients	96906	0	41092	55814
Autres provisions pour dépréciation	191164	0	0	191164
Total Provisions pour dépréciation	523825	61062	99822	485065
TOTAL GENERAL	4931847	203174	578226	4556794
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	174422	256503	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles	0	28752	321724	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79844	45944	33900	
Clients douteux ou litigieux	99921	0	99921	
Autres créances clients	11180662	11180662	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9495	9495	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	795345	795345	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés	7531	7531	0	
Divers	3500	3500	0	
Groupe et associés	23374102	23374102	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	233646	233646	0	
Charges constatées d’avance	667390	667390	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	36451435	36317615	133821	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57	57	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10351682	10351682	0	0
Personnel et comptes rattachés	3862977	3862977	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2036947	2036947	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	93416	93416	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	223224	223224	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27749	27749	0	0
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	991457	991457	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	220677	220677	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	17808186	17808186	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	400000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel