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BILAN FROMAGERIE GUILLOTEAU 2021 Siren 322927146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87313	87313		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1211054	1189247	21807	30962
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	960691	415781	544910	527258
Constructions	13984782	8659143	5325639	5658744
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33533266	28614951	4918315	4007225
Autres immobilisations corporelles	1286856	1174086	112769	162924
Immobilisations en cours	129394		129394	501551
Avances et acomptes	179686		179686	151200
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1068		1068	1069
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57802	33000	24802	18752
TOTAL (I)	51431916	40173523	11258393	11059684
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1765705	92918	1672786	1178138
En cours de production de biens	1020764		1020764	669060
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1168050		1168050	902081
Marchandises	39825		39825	56677
Avances et acomptes versés sur commandes	194287	191163	3123	
Clients et comptes rattachés	10953207	96906	10856301	12075566
Autres créances	24193590		24193590	19618609
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3483		3483	4791
Charges constatées d’avance	369017		369017	305358
TOTAL (II)	39707931	380988	39326943	34810281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	91139848	40554512	50585336	45869964
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3687776		3687776	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	906202		906202	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	368777		368777	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	755		755	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8761783		8761783	
Report à nouveau	7009059		2107179	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5408117		6335503	
Subventions d’investissement	291396		301752	
Provisions réglementées	2599717		2460763	
TOTAL (I)	29033582		24930490	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	86533		86533	
Provisions pour charges	1721772		1585742	
TOTAL (III)	1808305		1672275	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	400388		800622	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9897427		9920524	
Dettes fiscales et sociales	6330724		5603125	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	129386		229375	
Autres dettes	2956248		2615592	
Produits constatés d’avance (2)	29276		97961	
TOTAL (IV)	19743450		19267199	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50585336		45869964	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19743450		18867199	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9755196	90804	9846000	15690053
Production vendue biens	34588068	39208846	73796915	70743430
Production vendue services	485594		485594	520816
Chiffres d’affaires nets	44828859	39299650	84128510	86954301
				
Production stockée			617674	-76640
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1503	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			395610	696793
Autres produits			47120	2308
Total des produits d’exploitation (I)			85190418	87576761
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8680932	14454400
Variation de stock (marchandises)			16852	103704
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31859370	29038828
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-504814	681656
Autres achats et charges externes			18267663	17087757
Impôts, taxes et versements assimilés			1047252	1430356
Salaires et traitements			10601497	9971044
Charges sociales			4301089	4055974
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1918934	2107880
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48709	51138
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			147022	298099
Autres charges			126516	91061
Total des charges d’exploitation (II) 			76511023	79371902
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8679394	8204859
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			103577	72596
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			103577	72596
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15200	25505
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15200	25505
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			88376	47090
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8767771	8251950
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	138757		1474657	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18696		3652	
Reprises sur provisions et transferts de charges	48905		829771	
Total des produits exceptionnels (VII)	206358		2308081	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3031		1098792	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11092		9931	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	187859		303325	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	201982		1412048	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4376		896033	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1043704		821429	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2320327		1991052	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	85500354		89957439	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	80092237		83621937	
BENEFICE OU PERTE	5408117		6335502	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			68448	
Renvois : Transfert de charges	1		610033	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1284566		13802
Total Immobilisations corporelles		48830253		2735634
Total Immobilisations financières		52820		21345
Total Général		50167639		2770781
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1298368
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		626751	864459	50074677
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15294	58871
Total Général		626751	879753	51431916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1253604	22956		1276561
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37711515	1895977	853367	38754125
AMORTISSEMENTS Total Général	38965119	1918934	853367	40030687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2599716
Total Provisions réglementées	2460762	187859	48905	2599716
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1721772
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				86533
Total Provisions pour risques et charges	1672275	147022	10992	1808305
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	109836			109836
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	33000			33000
Sur stocks et en cours	82752	48709	38543	92918
Sur comptes clients	96906			96906
Autres provisions pour dépréciation	191163			191163
Total Provisions pour dépréciation	513658	48709	38543	523825
TOTAL GENERAL	4646696	383590	98440	4931846
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		195731	49535	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		187859	48905	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57802	33457		
Clients douteux ou litigieux	143272		143272	
Autres créances clients	10809934	10809934		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7258	7258		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	838495	838495		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	23254243	23254243		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93592	93592		
Charges constatées d’avance	369017	369017		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57	57		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	400330	400330		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9897427	9897427		
Personnel et comptes rattachés	3825135	3825135		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1965870	1965870		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74977	74977		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	464740	464740		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	129385	129385		
Groupe et associés	2320327	2320327		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	635921	635921		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29276	29276		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19743449	19743449		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	400000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel