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BILAN FROMAGERIE GUILLOTEAU 2020 Siren 322927146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87314	87314		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1197253	1166291	30962	4086
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	908291	381034	527258	564546
Constructions	13772226	8113482	5658744	5998314
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32198100	28190875	4007225	4723211
Autres immobilisations corporelles	1298885	1135962	162924	141779
Immobilisations en cours	501551		501551	138615
Avances et acomptes	151200		151200	14560
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1069		1069	1069
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51752	33000	18752	41500
TOTAL (I)	50167640	39107956	11059684	11627680
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1260891	82753	1178138	1854377
En cours de production de biens	669060		669060	613379
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	902081		902081	1034403
Marchandises	56677		56677	160382
Avances et acomptes versés sur commandes	191164	191164		2045
Clients et comptes rattachés	12172472	96906	12075566	12052898
Autres créances	19618609		19618609	12862078
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4791		4791	30297
Charges constatées d’avance	305358		305358	310890
TOTAL (II)	35181103	370822	34810281	28920749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	85348743	39478779	45869964	40548428
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3687776		3687776	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	906202		906202	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	368777		368777	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	755		755	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8761783		8761783	
Report à nouveau	2107179			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6335503		3540802	
Subventions d’investissement	301752		15354	
Provisions réglementées	2460763		2371447	
TOTAL (I)	24930490		19652897	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	86533			
Provisions pour charges	1585742		1287643	
TOTAL (III)	1672275		1287643	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	800622		1416217	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9920524		10170361	
Dettes fiscales et sociales	5603125		5176858	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	229375		503290	
Autres dettes	2615592		2315483	
Produits constatés d’avance (2)	97961		25679	
TOTAL (IV)	19267199		19607889	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45869964		40548428	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15541870	148184	15690054	17772326
Production vendue biens	34159454	36583977	70743431	70195408
Production vendue services	520637	180	520817	450232
Chiffres d’affaires nets	50221960	36732341	86954301	88417966
				
Production stockée			-76640	-47097
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				190
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			696793	563367
Autres produits			2308	337
Total des produits d’exploitation (I)			87576762	88934762
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14454401	16744826
Variation de stock (marchandises)			103704	-58909
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29038828	31296108
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			681657	-202541
Autres achats et charges externes			17087757	17421784
Impôts, taxes et versements assimilés			1430356	1499150
Salaires et traitements			9971045	9903073
Charges sociales			4055974	3906902
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2107881	2096007
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51138	49346
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			298099	187473
Autres charges			91062	38676
Total des charges d’exploitation (II) 			79371902	82881895
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8204860	6052867
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			72596	52666
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			72596	52666
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25506	41835
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25506	41835
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			47091	10831
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8251950	6063699
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1474658		47584	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3652		36668	
Reprises sur provisions et transferts de charges	829772		141763	
Total des produits exceptionnels (VII)	2308082		226015	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1098792		2200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9932		28919	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	303325		664119	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1412049		695238	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	896033		-469223	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	821429		571184	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1991052		1482489	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	89957440		89213443	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	83621937		85672641	
BENEFICE OU PERTE	6335503		3540802	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1258908		28603
Total Immobilisations corporelles		47579041		1687797
Total Immobilisations financières		105569		9000
Total Général		48943517		1725400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2944	1284567
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			436584	48830253
Prêts et immobilisations financières			31749	
Total Immobilisations financières			61749	52820
Total Général			501277	50167640
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1254822	1727	2944	1253605
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35888180	2106154	282818	37711515
AMORTISSEMENTS Total Général	37143001	2107881	285762	38965120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2460763
Total Provisions réglementées	2371447	216792	127476	2460763
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1585742
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				86533
Total Provisions pour risques et charges	1287643	384632		1672275
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	109836			109836
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	33000			33000
Sur stocks et en cours	88171	49093	54511	82753
Sur comptes clients	212236		115329	96906
Autres provisions pour dépréciation	778333	2045	589215	191164
Total Provisions pour dépréciation	1251576	51138	789055	513659
TOTAL GENERAL	4910666	652562	916531	4646697
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		349237	86760	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		303325	829772	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51752	48752	3000	
Clients douteux ou litigieux	143273		143273	
Autres créances clients	12029199	12029199		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8598	8598		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	213	213		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	686227	686227		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18714582	18714582		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	208990	208990		
Charges constatées d’avance	305358	305358		
TOTAL ETAT DES CREANCES	32148190	32001917	146273	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	800622	400622	400000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9920524	9920524		
Personnel et comptes rattachés	3358715	3358715		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1784745	1784745		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95576	95576		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	364090	364090		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	229375	229375		
Groupe et associés	1991052	1991052		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	624540	624540		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	97961	97961		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19267199	18867199	400000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	615284			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel