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BILAN FROMAGERIE GUILLOTEAU 2019 Siren 322927146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87314	87314		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1171594	1167508	4086	14464
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	908291	343745	564546	439984
Constructions	13528423	7530108	5998314	2910070
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31716436	26993225	4723211	4638158
Autres immobilisations corporelles	1272717	1130938	141779	173518
Immobilisations en cours	138615		138615	2351027
Avances et acomptes	14560		14560	26761
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31069	30000	1069	1069
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74500	33000	41500	27136
TOTAL (I)	48943517	37315838	11627680	10582187
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1942548	88171	1854377	1664646
En cours de production de biens	613379		613379	877102
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1034403		1034403	817387
Marchandises	160382		160382	101472
Avances et acomptes versés sur commandes	191164	189118	2045	5550
Clients et comptes rattachés	12265134	212236	12052898	12455246
Autres créances	13451293	589215	12862078	10969381
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30297		30297	29918
Charges constatées d’avance	310890		310890	327017
TOTAL (II)	29999488	1078739	28920749	27247720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	78943006	38394577	40548428	37829907
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3687776		3687776	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	906202		906202	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	368777		368777	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	755		755	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8761783		6134042	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3540802		4061364	
Subventions d’investissement	15354		18956	
Provisions réglementées	2371447		2254090	
TOTAL (I)	19652897		17431962	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			40000	
Provisions pour charges	1287643		1100170	
TOTAL (III)	1287643		1140170	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1416217		2258299	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10170361		9959345	
Dettes fiscales et sociales	5176858		4849525	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	503290		490279	
Autres dettes	2315483		1659761	
Produits constatés d’avance (2)	25679		40565	
TOTAL (IV)	19607889		19257775	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40548428		37829907	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17772326		17772326	18970830
Production vendue biens	37055594	33139814	70195408	70509396
Production vendue services	450128	104	450232	475579
Chiffres d’affaires nets	55278047	33139919	88417966	89955805
				
Production stockée			-47097	288347
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			190	350
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			563367	740677
Autres produits			337	487
Total des produits d’exploitation (I)			88934762	90985666
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16744826	18252499
Variation de stock (marchandises)			-58909	-26206
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31296108	31405532
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-202541	633730
Autres achats et charges externes			17421784	16629140
Impôts, taxes et versements assimilés			1499150	1500545
Salaires et traitements			9903073	9758910
Charges sociales			3906902	3877354
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2096007	2056188
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49346	53175
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			187473	298567
Autres charges			38676	44647
Total des charges d’exploitation (II) 			82881895	84484080
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6052867	6501586
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52666	44719
Reprises sur provisions et transferts de charges			2209505	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52666	2254224
Dotations financières sur amortissements et provisions			33000	
Intérêts et charges assimilées			41835	2269588
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41835	2302588
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10831	-48364
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6063699	6453221
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47584		30849	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36668		208712	
Reprises sur provisions et transferts de charges	141763		348165	
Total des produits exceptionnels (VII)	226015		587726	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2200		220778	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28919		205276	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	664119		423119	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	695238		849173	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-469223		-261447	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	571184		488788	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1482489		1641622	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	89213443		93827615	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	85672641		89766251	
BENEFICE OU PERTE	3540802		4061364	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		47770		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1258908		
Total Immobilisations corporelles		45552895		5631946
Total Immobilisations financières		91205		25094
Total Général		46950778		5657040
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			47770	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1258908
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3605801	47579041
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10730	105569
Total Général			3664301	48943517
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	47770		47770	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1244443	10378		1254822
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35001645	2085628	1199094	35888180
AMORTISSEMENTS Total Général	36293859	2096007	1246864	37143001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2371447
Total Provisions réglementées	2254090	219119	101763	2371447
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1287643
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1140170	187473	40000	1287643
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	11732	98104		109836
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				30000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	33000			33000
Sur stocks et en cours	75751	49346	36926	88171
Sur comptes clients	79934	132681	379	212236
Autres provisions pour dépréciation	565364	214215	1246	778333
Total Provisions pour dépréciation	795781	494346	38551	1251576
TOTAL GENERAL	4190041	900938	180314	4910666
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		236819	38551	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		664119	141763	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74500	59330	15170	
Clients douteux ou litigieux	49908		49908	
Autres créances clients	12215225	12215225		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8645	8645		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	843787	843787		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1829	1829		
Divers				
Groupe et associés	12445349	12445349		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	151682	151682		
Charges constatées d’avance	310890	310890		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26101816	26036738	65078	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1416217	616217	800000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10170361	10170361		
Personnel et comptes rattachés	2978159	2978159		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1553548	1553548		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	142265	142265		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	502886	502886		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	503290	503290		
Groupe et associés	1482489	1482489		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	832994	832994		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25679	25679		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19607889	18807889	800000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	841771			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	330			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	330