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BILAN FROMAGERIE GUILLOTEAU 2018 Siren 322927146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	47770	47770		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87314	87314		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1171594	1157129	14464	17461
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	754242	314258	439984	461439
Constructions	10101425	7191355	2910070	3033804
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31058254	26420096	4638158	3958273
Autres immobilisations corporelles	1261186	1087668	173518	152654
Immobilisations en cours	2351027		2351027	233059
Avances et acomptes	26761		26761	320673
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31069	30000	1069	31069
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60136	33000	27136	18684
TOTAL (I)	46950778	36368591	10582187	8227115
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1740397	75751	1664646	2096915
En cours de production de biens	877102		877102	788884
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	817387		817387	581597
Marchandises	101472		101472	75266
Avances et acomptes versés sur commandes	195914	190364	5550	92916
Clients et comptes rattachés	12535180	79934	12455246	11769109
Autres créances	11344381	375000	10969381	10830138
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29918		29918	63311
Charges constatées d’avance	327017		327017	298625
TOTAL (II)	27968769	721049	27247720	26596762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	74919547	37089639	37829907	34823877
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3687776		3687776	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	906202		906202	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	368777		368777	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	755		755	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6134042		4902152	
Report à nouveau			-693044	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4061364		3358557	
Subventions d’investissement	18956		23233	
Provisions réglementées	2254090		2140774	
TOTAL (I)	17431962		14695182	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000		1043666	
Provisions pour charges	1100170		981999	
TOTAL (III)	1140170		2025665	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2258299		3175950	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9959345		8521644	
Dettes fiscales et sociales	4849525		4346263	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	490279		415571	
Autres dettes	1659761		1524544	
Produits constatés d’avance (2)	40565		119058	
TOTAL (IV)	19257775		18103030	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37829907		34823877	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18970830		18970830	14744319
Production vendue biens	38942085	31567311	70509396	61454891
Production vendue services	475134	445	475579	992282
Chiffres d’affaires nets	58388049	31567757	89955805	77191492
				
Production stockée			288347	-14696
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			350	8033
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			740677	1248762
Autres produits			487	5464
Total des produits d’exploitation (I)			90985666	78439055
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18252499	15345389
Variation de stock (marchandises)			-26206	-75266
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31405532	26446856
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			633730	116562
Autres achats et charges externes			16629140	15161166
Impôts, taxes et versements assimilés			1500545	1159374
Salaires et traitements			9758910	8116903
Charges sociales			3877354	3118571
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2056188	1761792
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53175	87663
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			298567	120093
Autres charges			44647	19341
Total des charges d’exploitation (II) 			84484080	71378444
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6501586	7060612
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			44719	7990
Reprises sur provisions et transferts de charges			2209505	888054
Différences positives de change			399	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2254224	896443
Dotations financières sur amortissements et provisions			33000	2306505
Intérêts et charges assimilées			2269588	54130
Différences négatives de change			138	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2302588	2360773
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48364	-1464329
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6453221	5596282
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30849		759383	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	208712		47966	
Reprises sur provisions et transferts de charges	348165		1044509	
Total des produits exceptionnels (VII)	587726		1851858	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	220778		916762	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	205276		13269	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	423119		310007	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	849173		1240038	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-261447		611821	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	488788		733249	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1641622		2116297	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	93827615		81187357	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	89766251		77828800	
BENEFICE OU PERTE	4061364		3358557	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				47770
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1228917		35490
Total Immobilisations corporelles		39570177		7777829
Total Immobilisations financières		1329092		48722
Total Général		42128187		7909811
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				47770
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5500	1258908
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		559624	1235487	45552895
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1286609	91205
Total Général		559624	2527596	46950778
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	47770			47770
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1236947	11323	3827	1244443
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33988665	2044864	1031884	35001645
AMORTISSEMENTS Total Général	35273382	2056188	1035711	36293859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2254090
Total Provisions réglementées	2140774	219119	105803	2254090
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1100170
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40000
Total Provisions pour risques et charges	2049071	298567	1207468	1140170
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	11732			11732
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				30000
sur immobilisations –autres immobilisations financières		33000		33000
Sur stocks et en cours	97109	24175	45534	75751
Sur comptes clients	303946		224013	79934
Autres provisions pour dépréciation	365184	203000	2819	565364
Total Provisions pour dépréciation	2057310	290175	1551705	795781
TOTAL GENERAL	6247156	807861	2864976	4190041
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		351742	307306	
                                             - Financières		33000	2209505	
                                            - Exceptionnelles		423119	348165	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60136	44246	15890	
Clients douteux ou litigieux	49908		49908	
Autres créances clients	12485272	12485272		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9095	9095		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	79491	79491		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	689559	689559		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10435994	646282	9789712	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	130241	130241	1	
Charges constatées d’avance	327017	327017		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24266714	14411204	9855510	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2258299	843015	1415284	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9959345	9959345		
Personnel et comptes rattachés	2689015	2689015		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1493058	1493058		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	137625	137625		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	529828	529828		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	490279	490279		
Groupe et associés	1177348	1177348		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	482413	482413		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	40565	40565		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19257775	17842491	1415284	1
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	949815			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel