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BILAN FROMAGERIE GUILLOTEAU 2016 Siren 322927146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69238	69238		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1147605	1118091	29513	105702
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	745514	259596	485917	233086
Constructions	9430332	6136260	3294071	874653
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26775478	22482349	4293129	4037969
Autres immobilisations corporelles	1118965	940673	178292	169849
Immobilisations en cours	101662		101662	2144258
Avances et acomptes	82904		82904	302023
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1310407		1310407	31068
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38111		38111	41435
TOTAL (I)	40820222	31006211	9814010	7940048
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2290841	56845	2233995	1915510
En cours de production de biens	702370		702370	689930
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	685512	3707	681805	566374
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	223970	164183	59787	119670
Clients et comptes rattachés	12072598	457643	11614954	10393527
Autres créances	8229305	992054	7237251	3644681
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				4279273
Disponibilités	3580		3580	151406
Charges constatées d’avance	655668		655668	339327
TOTAL (II)	24863848	1674435	23189413	22099702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65684070	32680646	33003424	30039750
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3687776		3687776	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	906201		906201	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	368777		368777	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	755		755	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1431086		690365	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4904688		1927723	
Subventions d’investissement	53366		67360	
Provisions réglementées	2026311		1871978	
TOTAL (I)	13378963		9520938	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	940000		1362000	
Provisions pour charges	203059			
TOTAL (III)	1143059		1362000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4016077		5141491	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10048846		9628330	
Dettes fiscales et sociales	3350073		3124988	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	318903		788947	
Autres dettes	542287		329438	
Produits constatés d’avance (2)	205214		143616	
TOTAL (IV)	18481402		19156812	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33003424		30039750	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11285685	851378	12137064	11230553
Production vendue biens	30421326	26200196	56621522	56964106
Production vendue services	706150	390	706540	731241
Chiffres d’affaires nets	42413162	27051965	69465127	68925900
				
Production stockée			122394	143714
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18303	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			746344	644910
Autres produits			121	200
Total des produits d’exploitation (I)			70352291	69714726
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12923414	11994842
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24855381	25260422
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-316698	-607839
Autres achats et charges externes			14517628	16701788
Impôts, taxes et versements assimilés			1045377	790734
Salaires et traitements			7162577	6828068
Charges sociales			2828193	2659923
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1701569	1597434
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			193128	234751
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				22000
Autres charges			125415	27585
Total des charges d’exploitation (II) 			65035987	65509711
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5316303	4205014
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2025	3633
Reprises sur provisions et transferts de charges			2696234	111328
Différences positives de change			711	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			43	2568
Total des produits financiers (V)			2699014	117529
Dotations financières sur amortissements et provisions			104000	50000
Intérêts et charges assimilées			87967	73069
Différences négatives de change			1283	1021
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			33	
Total des charges financières (VI)			193283	124091
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2505730	-6562
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7822033	4198452
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57909		20823	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44820		52844	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1398352		313358	
Total des produits exceptionnels (VII)	1501083		387025	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1360685		122877	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	89575		45606	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1355745		1605148	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2806006		1773632	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1304922		-1386606	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	478797		258886	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1133626		625236	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	74552389		70219281	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	69647700		68291557	
BENEFICE OU PERTE	4904688		1927723	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1287652		4550
Total Immobilisations corporelles		36498408		4778884
Total Immobilisations financières		1351843	16827	
Total Général		39137904	16827	4783434
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			75357	1216844
Virement postes immobilisations corporelles en cours		101662		
Virement postes - Avances et acomptes		82904		
Total Immobilisations corporelles		2418220	604214	38254858
Prêts et immobilisations financières			20151	
Total Immobilisations financières			20151	1348519
Total Général		2418220	699722	40820222
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1181949	40504	35123	1187330
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28712689	1661064	554873	29818880
AMORTISSEMENTS Total Général	29894638	1701569	589996	31006211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1871978	289686		136362
Provisions pour litiges				1285000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1362000	1086059		1285000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	23878			23878
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1279339
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	67817	41128		48392
Sur comptes clients	488642	34000		62998
Autres provisions pour dépréciation	2432544	222000		1498307
Total Provisions pour dépréciation	4290221	297128		2912915
TOTAL GENERAL	7524200	1652873		4333268
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		193128		
                                             - Financières		104000		
                                            - Exceptionnelles		1355745		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38111	457		
Clients douteux ou litigieux	203310			
Autres créances clients	11869288			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1630			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1008447			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7104271			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114956			
Charges constatées d’avance	655668			
TOTAL ETAT DES CREANCES	20995683	13657915	7337767	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	977359	977359		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3038718	1905989	1132728	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10048846	10048846		
Personnel et comptes rattachés	1831061	1831061		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1048357	1048357		
Impôts sur les bénéfices	12047	12047		
T.V.A.	165911	165911		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	292695	292695		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	318903	318903		
Groupe et associés	142273	142273		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	400014	400014		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	205214	205214		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18481402	17348673	1132728	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2008862			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel