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BILAN FRANCE BOISSONS LOIRE SUD-OUEST 2021 Siren 322969247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19600	19600		
Fonds commercial	51185219	39332948	11852271	11852271
Autres immobilisations incorporelles	278874	228874	50000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	109770	50731	59039	67794
Constructions	146023	125828	20194	24474
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1545358	1182690	362668	469385
Autres immobilisations corporelles	14309087	9821687	4487400	5224336
Immobilisations en cours	345411		345411	246837
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	38217	38217		
Prêts	50000	50000		
Autres immobilisations financières	210003		210003	210003
TOTAL (I)	68237561	50850575	17386986	18095100
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	774502		774502	998307
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10248828	131055	10117773	6704997
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10599472	2226814	8372658	4938422
Autres créances	28454409	3049791	25404618	21187752
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	178080		178080	59626
Charges constatées d’avance	282518		282518	429022
TOTAL (II)	50537809	5407660	45130149	34318126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	118775370	56258235	62517135	52413226
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5760001		5760001	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1922847		1922847	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	274047		274047	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-20829737		-3080955	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2608316		-17748782	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-15481158		-12872842	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1364215		1631612	
Provisions pour charges	2036318		3933459	
TOTAL (III)	3400533		5565071	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58202		91294	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34548320		29752813	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17045136		8185277	
Dettes fiscales et sociales	5486506		4476675	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17429287		17132091	
Produits constatés d’avance (2)	30310		82848	
TOTAL (IV)	74597761		59720998	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	62517135		52413226	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	100538935		100538935	91585320
Production vendue biens				
Production vendue services	1775040		1775040	2135700
Chiffres d’affaires nets	102313975		102313975	93721020
				
Production stockée				
Production immobilisée			331565	322634
Subventions d’exploitation			1879051	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10522252	3554518
Autres produits			33468	18858
Total des produits d’exploitation (I)			115080312	97617030
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			72664382	63467646
Variation de stock (marchandises)			-492508	1346069
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1901454	2416799
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			115232	-238301
Autres achats et charges externes			14529895	16217054
Impôts, taxes et versements assimilés			1065919	1059266
Salaires et traitements			12371956	12102282
Charges sociales			4798825	4543055
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2357775	2620856
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			624081	4142008
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4556790	2491054
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			241565	929152
Autres charges			2559191	2543770
Total des charges d’exploitation (II) 			117294556	113640710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2214244	-16023680
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7	19
Autres intérêts et produits assimilés			3646	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1217196	81793
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1220849	81811
Dotations financières sur amortissements et provisions			1027763	1315261
Intérêts et charges assimilées			443205	390281
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1470968	1705542
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-250119	-1623730
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2464363	-17647410
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36026		26548	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	115509		758596	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	151535		785144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4820		24216	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	290668		862301	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	295488		886516	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-143953		-101372	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	116452696		98483986	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	119061011		116232768	
BENEFICE OU PERTE	-2608316		-17748782	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51433693		50000
Total Immobilisations corporelles		20606477		1919239
Total Immobilisations financières		298220		173500
Total Général		72338390		2142739
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51483693
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		246837	5823232	16455648
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			173500	298220
Total Général		246837	5996732	68237561
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13201948			13201948
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	248474			248474
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13731643	2357775	5532564	10556855
AMORTISSEMENTS Total Général	27182066	2357775	5532564	24007277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				1352237
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1760048
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				288248
Total Provisions pour risques et charges	5565071	1269328	3433866	3400532
sur immobilisations – incorporelles	26131000			26131000
sur immobilisations – corporelles	842008	624081	842008	624081
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	88217			88217
Sur stocks et en cours	520356	131055	520356	131055
Sur comptes clients	2961542	1375944	2110671	2226814
Autres provisions pour dépréciation	3370989	3049791	3370989	3049791
Total Provisions pour dépréciation	33914110	5180870	6844023	32250958
TOTAL GENERAL	39479181	6450199	10277890	35651490
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5422435	9060694	
                                             - Financières		1027763	1217196	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	50000	50000		
Autres immobilisations financières	210003		210003	
Clients douteux ou litigieux	1701797	1701797		
Autres créances clients	8897675	8897675		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	42540	42540		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1722046	1722046		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	914947	914947		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25774876	25774876		
Charges constatées d’avance	282518	282518		
TOTAL ETAT DES CREANCES	39596402	39386399	210003	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58202	58202		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17045136	17045136		
Personnel et comptes rattachés	2649657	2649657		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1238819	1238819		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1116758	1116758		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	481272	481272		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34548320	34548320		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17429287	17429287		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30310	30310		
TOTAL – ETAT DES DETTES	74597761	74597761		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel