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BILAN DANIEL ALLAIRE SAS 2021 Siren 322902990				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54445	54445		
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	42000		42000	42000
Constructions	961670	680318	281352	318808
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7851612	6511107	1340505	935819
Autres immobilisations corporelles	2423207	1852789	570418	630073
Immobilisations en cours	92144		92144	236996
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	260950		260950	260950
Créances rattachées à des participations	184331		184331	793110
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3360		3360	20
TOTAL (I)	11888965	9098659	2790306	3233020
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	432470		432470	492572
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	888677		888677	674200
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2332050	2304	2329745	2109260
Autres créances	868240		868240	183020
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1205050		1205050	3401350
Disponibilités	1400222		1400222	1795607
Charges constatées d’avance	35452		35452	26365
TOTAL (II)	7162161	2304	7159857	8682374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19051126	9100964	9950162	11915395
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	429000		429000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42900		42900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1724233		5036305	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1376981		2687929	
Subventions d’investissement	40530		65833	
Provisions réglementées	161032		181199	
TOTAL (I)	3774676		8443165	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1095381		903335	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3171596		1005256	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1487845		1033017	
Dettes fiscales et sociales	403169		518895	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17494		11727	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6175486		3472230	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9950162		11915395	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2402997		2100960	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	969		287	
Dont emprunts participatifs	3171596			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	20143781		20143781	21728142
Production vendue services	1242		1242	21334
Chiffres d’affaires nets	20145023		20145023	21749476
				
Production stockée			214477	-44064
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6141	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23210	515
Autres produits			22	115
Total des produits d’exploitation (I)			20388872	21706043
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			82277	-100852
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10446318	10673792
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-465	2562
Autres achats et charges externes			5419497	4700756
Impôts, taxes et versements assimilés			96768	173800
Salaires et traitements			1435839	1677576
Charges sociales			434003	513591
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			803572	653291
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49	524
Total des charges d’exploitation (II) 			18717857	18295041
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1671015	3411003
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			113160	219416
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22704	37203
Reprises sur provisions et transferts de charges			3700	
Différences positives de change			1382	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			140946	256618
Dotations financières sur amortissements et provisions				3700
Intérêts et charges assimilées			18620	13977
Différences négatives de change				1529
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18620	19206
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			122327	237412
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1793342	3648415
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	83818		58857	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25978		27163	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57839		31694	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	474200		992180	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20613636		22021518	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19236655		19333590	
BENEFICE OU PERTE	1376981		2687929	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69690		
Total Immobilisations corporelles		10921460		
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54445			54445
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8757764	803572	517122	9044214
AMORTISSEMENTS Total Général	8812209	803572	517122	9098659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				161032
Total Provisions réglementées	181199		20167	161032
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	21710		21710	
Sur comptes clients	2304			2304
Autres provisions pour dépréciation	3700		3700	
Total Provisions pour dépréciation	27714		25410	2304
TOTAL GENERAL	208913		45577	163336
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			21710	
                                             - Financières			3700	
                                            - Exceptionnelles			20167	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	184331		184331	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3360		3360	
Clients douteux ou litigieux	2431		2431	
Autres créances clients	2329619	2329620		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	606	606		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	159992	159992		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17591	17591		
Groupe et associés	449025	449025		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	241026	241026		
Charges constatées d’avance	35452	35452		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3423433	3233311	190122	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	969	969		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1094413	493520	600893	
Emprunts et dettes financières divers	3171596		3171596	
Fournisseurs et comptes rattachés	1487845	1487845		
Personnel et comptes rattachés	189982	189982		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	172294	172294		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2903	2903		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24388	24388		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13602	13602		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17494	17494		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6175486	2402997	3772489	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	685000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	493635			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel