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BILAN DANIEL ALLAIRE SAS 2020 Siren 322902990				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54445	54445		
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	42000		42000	42000
Constructions	991865	673057	318808	348100
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7295261	6359442	935819	1175294
Autres immobilisations corporelles	2355338	1725265	630073	749950
Immobilisations en cours	236996		236996	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	260950		260950	260950
Créances rattachées à des participations	793110		793110	573695
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	20
TOTAL (I)	12045230	8812209	3233020	3165253
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	514282	21710	492572	394282
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	674200		674200	718264
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				9795
Clients et comptes rattachés	2111565	2304	2109260	2469148
Autres créances	183020		183020	268287
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3405050	3700	3401350	3205000
Disponibilités	1795607		1795607	1804543
Charges constatées d’avance	26365		26365	30894
TOTAL (II)	8710089	27714	8682374	8900213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20755318	8839924	11915395	12065466
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	429000		429000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42900		42900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5036305		5240763	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2687929		2195542	
Subventions d’investissement	65833		91136	
Provisions réglementées	181199		204496	
TOTAL (I)	8443165		8203837	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	903335		1357460	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1005256		847493	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1033017		1006174	
Dettes fiscales et sociales	518895		475777	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			158706	
Autres dettes	11727		16018	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3472230		3861629	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11915395		12065466	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2100960		2111088	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	287		474	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			21728142	20032738
Production vendue services			21334	154974
Chiffres d’affaires nets			21749476	20187712
				
Production stockée			-44064	65382
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			515	16994
Autres produits			115	10
Total des produits d’exploitation (I)			21706043	20270097
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-100852	-18012
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10673792	9820520
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2562	-24623
Autres achats et charges externes			4700756	4636192
Impôts, taxes et versements assimilés			173800	158258
Salaires et traitements			1677576	1564765
Charges sociales			513591	481091
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			653291	751792
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			524	1933
Total des charges d’exploitation (II) 			18295041	17371915
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3411003	2898182
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			219416	147263
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37203	31511
Reprises sur provisions et transferts de charges				6202
Différences positives de change				341
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			256618	185317
Dotations financières sur amortissements et provisions			3700	
Intérêts et charges assimilées			13977	16868
Différences négatives de change			1529	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19206	16868
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			237412	168449
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3648415	3066631
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58857		79202	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27163		22311	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31694		56891	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	992180		927981	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22021518		20534616	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19333590		18339075	
BENEFICE OU PERTE	2687929		2195542	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72434		
Total Immobilisations corporelles		10523362		516754
Total Immobilisations financières		834665		219416
Total Général		11430461		736169
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2744	69690
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			118657	10921460
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1054080
Total Général			121401	12045230
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57189		2744	54445
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8208019	653291	103546	8757764
AMORTISSEMENTS Total Général	8265209	653291	106291	8812209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				181199
Total Provisions réglementées	204496		23297	181199
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	21710			21710
Sur comptes clients	2820		515	2304
Autres provisions pour dépréciation		3700		3700
Total Provisions pour dépréciation	24530	3700	515	27714
TOTAL GENERAL	229026	3700	23813	208913
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			515	
                                             - Financières		3700		
                                            - Exceptionnelles			23297	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	793110		793110	
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	
Clients douteux ou litigieux	2431		2431	
Autres créances clients	2109134	2109134		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2796	2796		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	89479	89479		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90245	90245		
Charges constatées d’avance	26365	26365		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3114080	2318519	795561	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	287	287		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	903048	392082	510966	
Emprunts et dettes financières divers	860304		860304	
Fournisseurs et comptes rattachés	1033017	1033017		
Personnel et comptes rattachés	247235	247235		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	222914	222914		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26	26		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38139	38139		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	155533	155533		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11727	11727		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3472230	2100960	1371270	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	453938			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel