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BILAN DANIEL ALLAIRE SAS 2019 Siren 322902990				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57189	57189		
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	42000		42000	42000
Constructions	980865	632766	348100	389708
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7177780	6002486	1175294	1090596
Autres immobilisations corporelles	2322717	1572768	749950	716888
Immobilisations en cours				55200
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	260950		260950	260950
Créances rattachées à des participations	573695		573695	426432
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	
TOTAL (I)	11430461	8265209	3165253	2997018
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	415992	21710	394282	364274
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	718264		718264	652882
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9795		9795	
Clients et comptes rattachés	2471968	2820	2469148	2334213
Autres créances	268287		268287	304846
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3205000		3205000	3348798
Disponibilités	1804543		1804543	1239573
Charges constatées d’avance	30894		30894	24120
TOTAL (II)	8924743	24530	8900213	8268706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20355204	8289738	12065466	11265725
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	429000		429000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42900		42900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5240763		4712903	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2195542		2327858	
Subventions d’investissement	91136		116439	
Provisions réglementées	204496		229366	
TOTAL (I)	8203837		7858467	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1357460		1063250	
Emprunts et dettes financières divers (4)	847493		830495	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1006174		868610	
Dettes fiscales et sociales	475777		523725	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	158706		103051	
Autres dettes	16018		18127	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3861629		3407257	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12065466		11265725	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			565	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			20032738	18577937
Production vendue services			154974	16918
Chiffres d’affaires nets			20187712	18594854
				
Production stockée			65382	-91419
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4567
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16994	6248
Autres produits			10	18
Total des produits d’exploitation (I)			20270097	18514268
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-18012	-12890
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9820520	8399462
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24623	26355
Autres achats et charges externes			4636192	4076938
Impôts, taxes et versements assimilés			158258	175829
Salaires et traitements			1564765	1530647
Charges sociales			481091	460518
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			751792	595744
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1933	819
Total des charges d’exploitation (II) 			17371915	15253422
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2898182	3260847
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			6202	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			185317	117424
Dotations financières sur amortissements et provisions				6202
Intérêts et charges assimilées			16868	21193
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16868	27395
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			168449	90029
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3066631	3350875
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	79202		56642	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22311		19052	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56891		37590	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	927981		1060607	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20534616		18688334	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18339075		16360476	
BENEFICE OU PERTE	2195542		2327858	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72434		
Total Immobilisations corporelles		10001195		837043
Total Immobilisations financières		687382		147283
Total Général		10761011		984326
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72434
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			314876	10523362
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				834665
Total Général			314876	11430461
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57189			57189
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7706803	739165	237949	8208019
AMORTISSEMENTS Total Général	7763992	739165	237949	8265209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				204496
Total Provisions réglementées	229366		24869	204496
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9083	12627		21710
Sur comptes clients	4997		2177	2820
Autres provisions pour dépréciation	6202		6202	
Total Provisions pour dépréciation	20282	12627	8379	24530
TOTAL GENERAL	249647	12627	33249	229026
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12627	2177	
                                             - Financières			6202	
                                            - Exceptionnelles			24869	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	573695		573695	
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	
Clients douteux ou litigieux	2975		2975	
Autres créances clients	2468993	2468993		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	550	550		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2619	2619		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	146779	146779		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1664	1664		
Groupe et associés	59884	59884		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56792	56792		
Charges constatées d’avance	30894	30894		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3344863	2768174	576689	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	474	474		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1356987	453938	903048	
Emprunts et dettes financières divers	847493		847493	
Fournisseurs et comptes rattachés	1006174	1006174		
Personnel et comptes rattachés	226892	226892		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	210366	210366		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3052	3052		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22657	22657		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	158706	158706		
Groupe et associés	12811	12811		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16018	16018		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3861629	2111088	1750541	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	366585			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel